遠期匯率也稱期匯率，是交易雙方達成外匯買賣協(xié)議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。
遠期匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。所謂遠期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交后并不立即交割，而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。這種交易在交割時，雙方按原來約定的匯率進行交割，不受匯率變動的影響。 來源：www.examda.com
遠期匯率到了交割日期，由協(xié)議雙方按預(yù)訂的匯率、金額進行交割遠期外匯買賣是一種預(yù)約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風(fēng)險而引進的。
遠期匯率是以即期匯率為基礎(chǔ)的，即用即期匯率的“升水”、“貼水”、“平價”來表示。
一般情況下，遠期匯率的標(biāo)價方法是僅標(biāo)出遠期的升水?dāng)?shù)或貼水?dāng)?shù)。在直接標(biāo)價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎(chǔ)上，加上升水?dāng)?shù)，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎(chǔ)上減去貼水?dāng)?shù)，即為遠期匯率。在間接標(biāo)價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎(chǔ)上減去升水?dāng)?shù)，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎(chǔ)上加上貼水?dāng)?shù)，即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價，所以遠期匯率的升水?dāng)?shù)或貼水?dāng)?shù)，也都有大小兩個數(shù)。在直接標(biāo)價法的情況下，遠期匯率如果是升水，則把升水?dāng)?shù)的小數(shù)加入即期匯率的買入價，把升水?dāng)?shù)的大數(shù)加入即期匯率的賣出價。在間接標(biāo)價法下，如果遠期升水，則從即期匯率的賣出價減去升水?dāng)?shù)的大數(shù)，從即期匯率的買入價減去升水?dāng)?shù)的小數(shù)。在間接標(biāo)價法的情況下，如果遠期升貼水?dāng)?shù)是大數(shù)在前，小數(shù)在后，即說明是遠期升水；如是小數(shù)在前，大數(shù)在后，即說明是遠期貼水。
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