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2021年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識》高頻考點
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期貨及相關(guān)衍生品
(1) 期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約，包括商品期貨合約、金融期貨合約及其他期貨合約。
(2)遠(yuǎn)期，也稱為遠(yuǎn)期合同或遠(yuǎn)期合約，是指交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數(shù)量的某種標(biāo)的資產(chǎn)的合約。常見的遠(yuǎn)期交易包括商品遠(yuǎn)期交易、遠(yuǎn)期利率協(xié)議(FRA)、外匯遠(yuǎn)期交易、無本金交割外匯遠(yuǎn)期交易(NDF)以及遠(yuǎn)期股票合約等。
(3)互換是指兩個或兩個以上當(dāng)事人按照商定條件，在約定時問內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的合約。主要包括利率互換、貨幣互換、商品互換、股權(quán)類互換和遠(yuǎn)期互換等。其中最常見的是利率互換和貨幣互換。
(4)期權(quán)是一種選擇的權(quán)利，即買方能夠在未來的特定時間或者一段時間內(nèi)按照事先約定的價格買入或者賣出某種約定標(biāo)的物的權(quán)利。按照標(biāo)的資產(chǎn)劃分，常見的期權(quán)包括利率期權(quán)、外匯期權(quán)、股權(quán)類期權(quán)和商品期權(quán)等。
現(xiàn)代期貨市場的形成
(1)1848年82位糧食商人在芝加哥發(fā)起組建了世界上第一家較為規(guī)范的期貨交易所——芝加哥期貨交易所(CBOT)。
(2)芝加哥期貨交易所于1865年推出了標(biāo)準(zhǔn)化合約，同時實行了保證金制度。
(3)1882年，芝加哥期貨交易所允許以對沖方式免除履約責(zé)任，這更加促進(jìn)了投機者的加入，使期貨市場流動性加大。
(4)1883年，芝加哥期貨交易所成立了結(jié)算協(xié)會，向其會員提供對沖工具。1848年82個商人成立芝加哥期貨交易所（CBOT）。1865年推出標(biāo)準(zhǔn)化合約，實行保證金制度，促成了真正意義上的期貨交易的誕生。1882年對沖交易，1925年成立結(jié)算公司。
(5)1925年芝加哥期貨交易所結(jié)算公司(BOTCC)成立以后，芝加哥期貨交易所所有交易都要進(jìn)入結(jié)算公司結(jié)算，現(xiàn)代意義上的結(jié)算機構(gòu)形成。
(6)標(biāo)準(zhǔn)化合約、保證金制度、對沖機制和統(tǒng)一結(jié)算的實施，標(biāo)志著現(xiàn)代期貨市場的確立。
