到期日：期貨合約都規(guī)定了相應(yīng)交割月中合約的最后交易日，在每種期貨合約中均有說明。 本文來源:考試大網(wǎng)
交割月：期貨合約中規(guī)定的截止交易月份。
交割日：在交割月尚未平倉的期貨合約持有人，須按交易所的規(guī)定履行合約的日期。交易所已在合約中明確履約日期。
交割：期貨合約賣方與買方之間通過交易所并按交易所規(guī)定進(jìn)行的相互履約的行為。
空盤量（持倉量）：尚未經(jīng)相反的期貨合約對沖，也未進(jìn)行實貨交割的某種商品期貨合約總數(shù)量。 采集者退散
最小變動點：在某一合約交易中允許的最小價格變動量。亦稱最小價格變動。
最大變動幅度：由交易所規(guī)定的期貨合約交易中，每日允許的最大價格波動幅度，亦稱作漲跌停板。
逐日盯市：根據(jù)當(dāng)日交易情況，逐日將收益虧損記入保證金帳戶的做法。旨在確保杜絕交易違約現(xiàn)象。即每日計算客戶持倉合約的浮動盈虧。
對沖：通過賣出（買進(jìn)）相同交割月份的期貨合約來了結(jié)先前買進(jìn)（賣出）的合約。
追加保證金通知：客戶保證金不足其最低維持保證金時，期貨公司給客戶催交保證金的通知。
結(jié)算價（平均價）：該期貨合約當(dāng)日交易的加權(quán)平均價。
多頭（買多）：買進(jìn)期貨合約。
空頭（賣空）：賣出期貨合約。 本文來源:考試大網(wǎng)
開倉：即買賣入市，開新倉。
平倉：即買賣對沖原有頭寸。
換月：把某種期貨商品的某戶交割月份倉位平倉，同時建立同一商品另一交割月份的類似倉位。
止損：即斬倉認(rèn)賠出局。
止贏：對贏利頭寸回調(diào)到某個價位后平倉以確保利潤。
升水（溢價）：依交易所的規(guī)定，交割商品的標(biāo)準(zhǔn)或等級高于期貨合約要求者，可額外加價，稱為溢價。 或者商品不同交貨月份（或期貨與現(xiàn)貨）的價格關(guān)系時高出部分即為升水。
貼水：與升水相反。
杠桿作用：即以小博大，用小額保證金就可進(jìn)行巨額投資的能力。
浮動盈虧：未平倉頭寸按當(dāng)日結(jié)算價計算的未實現(xiàn)贏利或虧損。
逼倉：期貨交易所會員或客戶利用資金優(yōu)勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現(xiàn)貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據(jù)操作手法不同，又可分為“多逼空“和“空逼多”兩種方式。
多逼空：在一些小品種的期貨交易中，當(dāng)操縱市場者預(yù)期可供交割的現(xiàn)貨商品不足時，即憑借資金優(yōu)勢在期貨市場建立足夠的多頭持倉以拉高期貨價格，同時大量收購和囤積可用于交割的實物，于是現(xiàn)貨市場的價格同時升高。這樣當(dāng)合約臨近交割時，追使空頭會員和客戶要么以高價買回期貨合約認(rèn)賠平倉出局；要么以高價買入現(xiàn)貨進(jìn)行實物交割，甚至因無法交出實物而受到違約罰款，這樣多頭頭寸持有者即可從中牟取暴利。
空逼多：操縱市場者利用資金或?qū)嵨飪?yōu)勢，在期貨市場上大量賣出某種期貨合約，使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠承接實物的能力。從而使期貨市場的價格急劇下跌，迫使投機多頭以低價位賣出持有的合約認(rèn)賠出局，或出于資金實力接貨而受到違約罰款，從而牟取暴利。
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