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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)試題
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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》考點內(nèi)容鞏固
今日考點：場外工具對沖
考點歸屬：第十章第三節(jié) 風(fēng)險對沖 第二部分
考點內(nèi)容：
案例分析：利用場外工具來對沖場外期權(quán)業(yè)務(wù)風(fēng)險
背景：假如金融機(jī)構(gòu)為某線纜企業(yè)設(shè)計并提供上例中的場外期權(quán)，同時，該線纜企業(yè)在該場外期權(quán)到期的時候（6個月后）將要買入5000噸銅作為庫存，庫存周期是3個月，采購的資金缺口在1.5億元左右，線纜企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前的利率水平比較合適。
金融機(jī)構(gòu)計劃向該線纜企業(yè)提供一攬子金融服務(wù)并通過場外交易進(jìn)行風(fēng)險對沖：
場外看漲期權(quán)——規(guī)避銅價上行風(fēng)險，金融機(jī)構(gòu)與期貨公司合作，解決場外看漲期權(quán)的風(fēng)險對沖。
融資需求——遠(yuǎn)期融資產(chǎn)品：金融機(jī)構(gòu)與一家銀行合作，簽訂了一份遠(yuǎn)期融資協(xié)議
庫存管理——場外看跌期權(quán)、場外看跌期權(quán)和遠(yuǎn)期融資。與資產(chǎn)管理子公司合作，解決場外看跌期權(quán)的風(fēng)險對沖。
注意：為降低信用風(fēng)險，金融機(jī)構(gòu)通常選擇多個交易對手進(jìn)行場外交易。
2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》考點試題練習(xí)
【單選題】因為場外交易存在較為顯著的（），所以該金融機(jī)構(gòu)在對沖風(fēng)險時，通常選擇多個交易對手，從而降低對每個交易對手的該類風(fēng)險暴露。
A. 模型風(fēng)險
B. 合規(guī)風(fēng)險
C. 操作風(fēng)險
D. 信用風(fēng)險
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