期貨從業(yè)資格考試投資分析真題練習
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1.在大宗商品基差交易中，當判斷基差波動風險將大于價格波動風險時，基差賣出方()。
A.不應采用套期保值方法來規(guī)避風險
B.仍應采用套期保值方法來規(guī)避風險
C.可考慮進行部分套期保值來規(guī)避風險
D.盡量不采用基差定價交易模式
參考答案：AD
參考解析：套期保值主要用于規(guī)避價格波動風險而非基差波動風險。當基差波動風險很大，采用升貼水報價交易模式風險較大。
2.在分析大宗商品基差的變動規(guī)律中，基差研究包括()。
A.收集商品基差數(shù)據(jù)
B.繪制成基差圖
C.對基差極值規(guī)律進行定性分析
D.對期貨合約之間的價差進行定量分析
參考答案：ABC
參考解析：D不屬于期現(xiàn)基差交易的范疇，是跨期套利交易范疇。
3.美國失業(yè)率與非農數(shù)據(jù)的好壞在很大程度上會影響商品及金融期貨價格走勢。一般而言，美國失業(yè)率與國際黃金期貨價格呈正相關。
正確
錯誤
參考答案：正確
參考解析：美國失業(yè)率越高，美元下跌可能性越大，國際金價與美元掛鉤，因此黃金期貨價格越可能上漲，失業(yè)率上升時避險情緒也會讓人購買黃金，因此二者之間呈現(xiàn)正相關關系。
