期貨從業(yè)資格考試投資分析真題練習(xí)
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1、對(duì)回歸方程進(jìn)行的各種統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中，應(yīng)用t統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)的是()。
A. 線性約束檢驗(yàn)
B. 若干個(gè)回歸系數(shù)同時(shí)為零檢驗(yàn)
C. 回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)
D. 回歸方程的總體線性顯著性檢驗(yàn)
參考答案：C
參考解析：t檢驗(yàn)稱為回歸系數(shù)檢驗(yàn);F檢驗(yàn)又稱為回歸方程的顯著性檢驗(yàn)或回歸模型的整體性檢驗(yàn)，反映的是多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關(guān)系在總體上是否顯著。題中，ABD三項(xiàng)均應(yīng)用F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。
2、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)持倉(cāng)報(bào)告的最核心內(nèi)容是()。
A. 商業(yè)持倉(cāng)
B. 非商業(yè)持倉(cāng)
C. 非報(bào)告持倉(cāng)
D. 長(zhǎng)格式持倉(cāng)
參考答案：B
參考解析：交易頭寸超過(guò)CFTC規(guī)定水平的報(bào)告交易商持倉(cāng)被分成商業(yè)和非商業(yè)持倉(cāng)。非商業(yè)持倉(cāng)是CFTC持倉(cāng)報(bào)告中最核心的內(nèi)容，被市場(chǎng)視作影響行情的重要因素，一般包括互換交易商、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及其他投資者這三類。
3、點(diǎn)價(jià)交易合同簽訂后，基差買方判斷期貨價(jià)格處于下行通道，則合理的操作是()。
A. 等待點(diǎn)價(jià)操作時(shí)機(jī)
B. 進(jìn)行套期保值
C. 盡快進(jìn)行點(diǎn)價(jià)操作
D. 賣出套期保值
參考答案：A
參考解析：基差交易合同簽訂后，基差大小就已經(jīng)確定了，期貨價(jià)格就成了決定最終采購(gòu)價(jià)格的惟一未知因素，而且期貨價(jià)格一般占到現(xiàn)貨成交價(jià)格整體的90%以上。因此，點(diǎn)價(jià)成了基差買方最關(guān)注的因素。要想獲得最大化收益，買方的主要精力應(yīng)放在何時(shí)點(diǎn)定對(duì)自己最為有利的期貨價(jià)格，也就是對(duì)點(diǎn)價(jià)的時(shí)機(jī)選擇。當(dāng)期貨價(jià)格處于下行通道時(shí)，對(duì)基差買方有利，此時(shí)應(yīng)等待點(diǎn)價(jià)操作時(shí)機(jī)，當(dāng)預(yù)期期貨價(jià)格觸底時(shí)再進(jìn)行點(diǎn)價(jià)。
