第一，資金管理的能力。綜觀股市中的成功投資者基本上都是善于運用資金管理藝縮的行家。面對著股市瞬息萬變的市場環(huán)境和高速擴容的市場容量，過去陳舊的資金管理理念逐漸不能適應(yīng)市場的變化，那種等待股市低迷時滿倉買入，并一路持有到牛市頂峰時再滿倉賣出的低級資金管理方式終將被市場淘汰。資金管理的目標有兩方面：一方面是由于股市中沒有人能百戰(zhàn)百勝，當判斷失誤時，要能憑借完善的資金管理使資金少受損失或不受損失。另一方面要能達到上漲時手中有持股可以獲利、下跌時有資金可以低買的效果。
第二，規(guī)避風(fēng)險的能力。在證券投資中，即使最好的解套策略也比不上事先避免套牢的策略，與其被套后資金縮水，心情備受煎熬，費盡心機地想著如何保本解套，不如事先學(xué)習(xí)并掌握一些防止被套、規(guī)避風(fēng)險的能力，做到防患于未然。當市場整體趨勢向好之際，投資者不能過于盲目樂觀，更不能忘記了風(fēng)險的存在而隨意追高。在跌市中更要注意，不能隨意抄底。股市風(fēng)險不僅僅存在于熊市，牛市中也一樣有風(fēng)險。如果不注意規(guī)避股市中隱藏的風(fēng)險，就會很容易遭遇虧損。
第三，解除風(fēng)險的能力。當投資者已經(jīng)處于被套境地時，就要應(yīng)用解套策略，解套策略可以分為主動性解套策略和被動性解套策略。主動性解套策略包括：斬倉、換股、做空、盤中T＋0；被動性解套策略包括補倉和捂股。此外，還有更加重要的解套策略：解除心理的套牢。
第四，扭虧為盈的能力。相對于解套能力而言，這是一種更高級別的投資能力，套牢本來是被動的，但如果能采用正確的方法，完全可以實現(xiàn)化被動為主動，即使是被套的籌碼，如果運用得法也一樣可以帶來豐厚的利潤。例如：盤中“T+0”和做空的操作手法，就正是建立在有被套籌碼的情況下獲利的，通過逐漸降低持倉成本，最終達到扭虧為盈的目標。這四種能力的前兩種能力是用于防范風(fēng)險的，而后兩種能力是當已經(jīng)遭遇風(fēng)險侵襲時使用的，正確地掌握這些能力是投資者在股市中立于不敗之地的最根本途徑。
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