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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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《期貨投資分析》試題精選
依據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，期貨（）才能保證與股票現(xiàn)貨間無(wú)套利機(jī)會(huì)。
A .有小幅升水
B .有小幅貼水
C .無(wú)升貼水
D .與升貼水無(wú)關(guān)阿
參考答案：A
參考解析：依據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，持有股指期貨應(yīng)與持有股票現(xiàn)貨獲得同樣收益，而由于期貨杠桿交易，僅用部分保證金，剩余資金可以獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)投資收益，因此期貨應(yīng)有小幅升水才能保證與股票現(xiàn)貨間無(wú)套利機(jī)會(huì)。
下列選項(xiàng)中，（）屬于影響股指期貨走勢(shì)的因素。
A .市場(chǎng)供需
B .指數(shù)估值
C .資金面
D .政策
參考答案：ABCD
參考解析：股指期貨走勢(shì)受市場(chǎng)多方面因素影響，主要影響因素包含宏觀經(jīng)濟(jì)的基本面、政策因素、資金面、市場(chǎng)供需、指數(shù)估值等。
中證500指數(shù)行業(yè)分布較為分散，前五大行業(yè)相關(guān)性較小，分別為（ ）。
A .電氣設(shè)備
B .食品飲料
C .非銀金融
D .有色金屬
參考答案：AD
參考解析：中證500指數(shù)包含500只股票，其指數(shù)構(gòu)成與上證50和滬深300并無(wú)重疊。中證500指數(shù)行業(yè)分布更為分散,前五大行業(yè)分別為醫(yī)藥生物、化工、電子、電氣設(shè)備、有色金屬，前五大行業(yè)合計(jì)占比40% ，且前五大行業(yè)相關(guān)性較小。從行業(yè)分布角度來看，滬深300與上證50行業(yè)分布較為相似，中證500指數(shù)則存在顯著差異。
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