期貨從業(yè)資格考試投資分析精選試題
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在基差交易中，對點(diǎn)價行為的正確理解是()。
A. 點(diǎn)價是一種套期保值行為
B. 可以在期貨交易收盤后對當(dāng)天出現(xiàn)的某個價位進(jìn)行點(diǎn)價
C. 點(diǎn)價是一種投機(jī)行為
D. 期貨合約流動性不好時可以不點(diǎn)價
參考答案：C
參考解析：A項，點(diǎn)價的實質(zhì)是一種投機(jī)行為;B項，點(diǎn)價既可以在盤中即時點(diǎn)價，也可以以當(dāng)天期貨合約結(jié)算價或者以合約當(dāng)月月度結(jié)算平均價或收盤平均價等其他約定價格作為所點(diǎn)價格;D項，點(diǎn)價是有期限限制的，如果在點(diǎn)價期內(nèi)期貨合約流動性一直不好，也需要按期限點(diǎn)價。
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某機(jī)構(gòu)投資者擁有的股票組合中，金融類股、地產(chǎn)類股、信息類股和醫(yī)藥類股分別占比36%、24%、18%和22%，β系數(shù)分別為0.8、1.6、2.1和2.5.其投資組合的β系數(shù)為()。
A. 2.2
B. 1.8
C. 1.6
D. 1.3
參考答案：C
參考解析：投資組合的β系數(shù)=36%×0.8+24%×1.6+18%×2.1+22%×2.5=1.6。
