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（1）利率互換
①利率互換是一種最為普遍的互換類型
②利率互換采用同一幣種，互換時(shí)間一般為2-15年
③利率互換存在兩種交易需求：a.存在不同的籌資意向（固定利率和浮動利率籌資）,b.降低資金成本
（2）貨幣互換
①貨幣互換是將一種貨幣的本金和固定利息與幾乎等價(jià)的另一種貨幣的本金和固定利息進(jìn)行交換
②互換交易的主要用途是改變交易者資產(chǎn)或負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)（比如利率或匯率結(jié)構(gòu)），從而規(guī)避相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)
③中國外匯交易中心人民幣利率互換參考利率包括
A、上海銀行間同業(yè)拆放利率：隔夜、1周、3個月期等
B、國債回購利率（7天）
C、1年期定期存款利率
④人民幣利率互換期限從7天到3年不等
（3）股權(quán)類互換：指證券公司與客戶根據(jù)協(xié)議約定，在未來某一期限內(nèi)針對特定股票的收益表現(xiàn)與固定利率進(jìn)行現(xiàn)金流交換。
（4）信用違約互換（CDS）
違約互換購買者將定期向違約互換出售者支付一定費(fèi)用（稱為信用違約互換點(diǎn)差），而一旦出現(xiàn)信用類事件（主要指債券主體無法償付），違約互換購買者將有權(quán)利將債券以面值遞送給違約互換出售者，從而有效規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)。
試題鞏固：
【單項(xiàng)選擇題】下列關(guān)于信用違約互換(CDS)的說法中，錯誤的是（ ?。?。
A. 在2007年以來發(fā)生的全球性金融危機(jī)中，導(dǎo)致大量金融機(jī)構(gòu)陷入危機(jī)的最重要一類衍生金融產(chǎn)品是信用違約互換
B. 信用違約一方當(dāng)事人向另一方出售的是信譽(yù)
C. 最基本的信用違約互換涉及兩個當(dāng)事人
D. 若參考工具發(fā)生規(guī)定的信用違約事件，則信用保護(hù)出售方必須向購買方支付賠償
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