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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習(xí)精選
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樣本相關(guān)系數(shù)r的取值范圍為：0≤r≤1。（）
錯(cuò)
對(duì)
參考解析：根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計(jì)算出的相關(guān)系數(shù)稱為樣本相關(guān)系數(shù)，簡稱相關(guān)系數(shù)，記為r。r的取值范圍為-1≤r≤1。當(dāng)| r |越接近于1時(shí)，表示二者間的線性相關(guān)關(guān)系越強(qiáng)；當(dāng) | r |越接近于0時(shí)，表示二者之間的相關(guān)關(guān)系越弱。
已知某產(chǎn)品產(chǎn)量與生產(chǎn)成本有直線關(guān)系。在這條直線上，當(dāng)產(chǎn)量為1000件時(shí)，其生產(chǎn)成本為50000元，其中不隨產(chǎn)量變化的成本為12000元，則成本總額對(duì)產(chǎn)量的回歸方程是（）。
A.y=12000+38x
B.y=12000+50000x
C.y=50000+12000x
D.y=38000+12x
參考解析：
因此回歸方程為：y=12000+38x。
根據(jù)線性回歸模型的基本假定，隨機(jī)誤差項(xiàng)應(yīng)是隨機(jī)變量，且滿足（）。
A.自相關(guān)性
B.異方差性
C.與被解釋變量不相關(guān)
D.與解釋變量不相關(guān)
參考解析：
一元線性回歸模型，隨機(jī)項(xiàng)μ滿足以下假定：
假定1：每個(gè)μi（i=1，2，3，...n） 均為獨(dú)立同分布，且服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量，E（μi）=0，Var（μi）=σμ2=常數(shù)
假定2：每個(gè)隨機(jī)項(xiàng)μi均互不相關(guān)，即：
?????? Cov （ μi，μj）=0（i≠ j）
假定3：隨機(jī)項(xiàng)μi與自變量的任一觀察值xi不相關(guān)，即：Cov （μi，xi）=0（i=1，2，3，....n）
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