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2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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1、季節(jié)性圖表法的核心是()。
A.確定研究周期
B.確定研究時段
C.計算季節(jié)性指數(shù)
D.判斷價格的季節(jié)性變動模式
參考答案：C
參考解析：季節(jié)性圖表法的步驟是：(1)確定研究時段;(2)確定研究周期;(3)計算相關(guān)指標，如上漲或下跌的年數(shù)及百分比和漲跌幅等;(4)根據(jù)指標判斷商品季節(jié)變動規(guī)律。季節(jié)性圖表法的核心是計算季節(jié)性指數(shù)。
2、以下關(guān)于事件驅(qū)動策略的說法正確的是()。
A.黑天鵝事件具有意外性的特征，操作難度大
B.事件驅(qū)動類策略不需要歷史回測
C.非系統(tǒng)性事件主要指一些宏觀經(jīng)濟政策，一般影響具體某個或幾個品種
D.事件驅(qū)動類策略要在發(fā)生后第一時間進行操作
參考答案：AB
參考解析：事件驅(qū)動交易策略是在提前挖掘和深入分析可能造成股價異常波動的事件基礎(chǔ)上，通過充分把握交易時機獲取超額投資回報的交易策略。在系統(tǒng)性因素事件中，“黑天鹋”事件是比較典型的，這類事件一般符合以下三個特點：(1)具有意外性;(2)影響一般很大;(3)不可復(fù)制性。選項A正確;事件驅(qū)動類策略的核心是提前潛伏市場熱點(事件)，等事件明朗或?qū)⒁骼蕰r逢高賣出，它不需要歷史回測。選項B正確;影響期貨價格變動的事件可以分為系統(tǒng)性因素事件和非系統(tǒng)性因素事件。系統(tǒng)性因素事件，主要是指一些宏觀經(jīng)濟政策，包括貨幣政策、財政政策或者其他突發(fā)性政策等事件。非系統(tǒng)性因素事件，相當(dāng)于風(fēng)險類別中的非系統(tǒng)性風(fēng)險，主要是指微觀層面的事件，只影響到具體某個或某幾個期貨品種。選項C不正確;事件驅(qū)動類策略要在事件發(fā)生前進行操作。選項D不正確。
3、平均數(shù)是反映一組數(shù)據(jù)平均水平的統(tǒng)計指標，下列屬于常用的平均數(shù)的是()。
A.簡單算術(shù)平均數(shù)
B.加權(quán)算術(shù)平均數(shù)
C.平方平均數(shù)
D.幾何平均數(shù)
參考答案：ABD
參考解析：平均數(shù)是反映一組數(shù)據(jù)平均水平的統(tǒng)計指標。常用的平均數(shù)包括簡單算術(shù)平均數(shù)、加權(quán)算術(shù)平均數(shù)和幾何平均數(shù)。
4、利用場外工具對沖風(fēng)險是金融機構(gòu)和其他實業(yè)機構(gòu)管理風(fēng)險的常規(guī)方法。()
A.正確
B.錯誤
參考答案：B
參考解析：利用場內(nèi)工具對沖風(fēng)險是金融機構(gòu)和其他實業(yè)機構(gòu)管理風(fēng)險的常規(guī)方法。
