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2022年期貨從業(yè)《期貨投資分析》模擬練習(xí)題精選
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1、金融互換合約的基本原理是()。
A.零和博弈原理
B.風(fēng)險-報酬原理
C.比較優(yōu)勢原理
D.投資分散化原理
參考答案：C
參考解析：金融互換合約的基本原理是比較優(yōu)勢原理，即交易雙方利用各自在籌資成本上的比較優(yōu)勢籌措資金，然后分享由比較優(yōu)勢而產(chǎn)生的經(jīng)濟利益。
2、該條款的合約基準(zhǔn)價格定為()比較合理。
A.95.2
B.96.2
C.97.2
D.98.2
參考答案：B
參考解析：由于甲方要求通過保值操作后資產(chǎn)組合的最低凈值不低于1.25的水平，相當(dāng)于現(xiàn)有凈值1.3下跌幅度不得超過(1.3-1.25)/1.3=3.84%。對應(yīng)到合約的標(biāo)的指數(shù)上，由于合約標(biāo)的指數(shù)是甲方資產(chǎn)組合的完全復(fù)制，所以只有當(dāng)指數(shù)下跌幅度也不超過3.84%時，才能滿足組合凈值不低于1.25這個目標(biāo)。由此計算合約基準(zhǔn)價格為：100×(1-3.84%)=96.2。
3、在股票收益互換中，通常約定()交割，即期初和期末標(biāo)的股票或股指都不會發(fā)生交割。
A.本金
B.無本金
C.利息
D.本息和
參考答案：B
參考解析：在股票收益互換中，通常約定無本金交割，即期初和期末標(biāo)的股票或股指都不會發(fā)生交割。
