期貨從業(yè)資格考試投資分析真題練習(xí)
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1.假設(shè)當(dāng)前歐元兌美元期貨的價(jià)格是1.3600(即1歐元=1.3600美元)，合約大小為125000歐元，最小變動(dòng)價(jià)位是0.0001點(diǎn)。那么當(dāng)前合約價(jià)格每跳動(dòng)0.0001點(diǎn)時(shí)，合約價(jià)值變動(dòng)()。
A. 12.5美元
B. 12.5歐元
C. 13.6歐元
D. 13.6美元
參考答案：A
參考解析：最小變動(dòng)價(jià)位是0.0001點(diǎn)，那么當(dāng)前合約價(jià)格每跳動(dòng)0.0001點(diǎn)時(shí)，即1歐元=1.3599美元或1歐元=1.3601美元，合約價(jià)值變動(dòng)為125000×0.0001=12.5(美元)。
2.權(quán)益類衍生品不包括()。
A. 股指期貨
B. 股票期貨
C. 股票期貨期權(quán)
D. 債券遠(yuǎn)期
參考答案：D
參考解析：權(quán)益類衍生品包括股指期貨、股票期貨，以及它們的期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等衍生品，還有一些結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品，奇異期權(quán)中包含股票的也都可以算權(quán)益類衍生品。
3.下列哪項(xiàng)不是指數(shù)化投資的特點(diǎn)?()
A. 降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B. 進(jìn)出市場(chǎng)頻率和換手率低
C. 持有期限較短
D. 節(jié)約大量交易成本和管理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用
參考答案：C
參考解析：指數(shù)化投資是一種被動(dòng)型的投資策略，其最終目的是使優(yōu)化投資組合與市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小，而非最大化收益。因此，指數(shù)化投資可以降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且持有期限較長(zhǎng)，進(jìn)出市場(chǎng)頻率和換手率低，從而節(jié)約大量交易成本和管理運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。
