4 贖回金額的計(jì)算
贖回總額=贖回?cái)?shù)量×贖回日基金份額凈值
贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率
(凈)贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用
【例題】某投資者贖回上市開放式基金1萬份基金單位，持有時(shí)間為1年半，對(duì)應(yīng)的贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位凈值為1.0250元，則其可得凈贖回金額為：
贖回總額=贖回?cái)?shù)量×贖回日基金份額凈值=10000×1.025=10250(元)
贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率=10250×0.5%=51.25(元)
(凈)贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用=10250-51.25=10198.75(元)
