3 申購費用及申購份額的計算
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值
注意：當(dāng)申購費用為固定金額時，申購份額的計算方法如下：
凈申購金額=申購金額-固定金額
申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值
【例題】某投資者通過場外(某銀行)投資1萬元申購某上市開放式基金，假設(shè)基金管理人規(guī)定的申購費率為1.5%，申購當(dāng)日基金份額凈值為1.025元，則其申購手續(xù)費和可得到的申購份額分別為：
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)=10000/(1+1.5%)=9852.22(元)
申購費用=申購金額-凈申購金額=10000-9852.22=147.78(元)
申購份額=凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值=9852.22/1.025=9611.92(份)
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