A.基金轉(zhuǎn)換費
B.申購費
C.基金托管人的托管費
D.贖回費
22.QDII基金份額凈值應當在（ ?。﹥?nèi)披露。
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日
D.估值日后2個工作日
23.基金托管費年費率國際上通常為（ ?。┳笥摇?BR> A.0.25%
B.0.2%
C.0.3%
D.0.15%
24.投資收益指基金經(jīng)營活動中因（ ?。┑榷鴮崿F(xiàn)的損益。
A.利息收入
B.結(jié)算備付金
C.銀行存款
D.買賣股票
25.基金資產(chǎn)估值引起的資產(chǎn)價值變動作為公允價值變動損益記入當期（ ?。?。
A.成本來源：www.examda.com
B.損益
C.收入
D.收益
26.假設(shè)投資者在2005年4月15日(周五，法定節(jié)假日前最后一個工作日)申購了基金份額，那么利潤將會從（ ?。┢痖_始計算。
A.4月15日
B.4月16日
C.4月18日
D.4月20日
27.（ ?。┦且粋€能夠全面反映基金在一定時期內(nèi)經(jīng)營成果的指標。
A.期末可供分配利潤
B.本期利潤
C.未分配利潤
D.本期已實現(xiàn)收益
28.以下屬于基金首次募集披露的信息是（ ）。
A.基金份額上市交易公告書
B.基金份額發(fā)售公告
C.基金資產(chǎn)凈值
D.基金年度報告
29.基金管理人需在基金份額發(fā)售的（ ）日前，將招募說明書、基金合同摘要登載在指定報刊和管理人網(wǎng)站上。
A.2
B.3
C.5
D.15
30.當影子定價法與攤余成本法確定的基金資產(chǎn)凈值偏離度的絕對值達到或者超過（ ?。r，基金管理人應進行臨時報告。
A.0.25%
B.0.5%
C.0.75%
D.1%
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