（二）一元線性回歸――分析一個(gè)自變量X與一個(gè)因變量Y之間線性關(guān)系的數(shù)學(xué)方程。


回歸分析的前提：只有存在相關(guān)關(guān)系的指標(biāo)變量才能進(jìn)行回歸分析，且相關(guān)程度越高，回歸測(cè)定的結(jié)果越可靠。相關(guān)系數(shù)是判定回歸效果的一個(gè)重要依據(jù)。


判定系數(shù)r2表明指標(biāo)變量之間的依存程度，r2越大，表明依存度越大。


顯著性檢驗(yàn)：回歸系數(shù)b的顯著性檢驗(yàn)和模型整體的F檢驗(yàn)


一元線性回歸方程的應(yīng)用：


    ①描述兩指標(biāo)變量之間的數(shù)量依存關(guān)系；


    ②利用回歸方程進(jìn)行預(yù)測(cè)，把預(yù)報(bào)因子（即自變量X）代入回歸方程可對(duì)預(yù)報(bào)量（即因變量Y）進(jìn)行估計(jì)；


    ③利用回歸方程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)控制，通過(guò)控制X的范圍來(lái)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)Y統(tǒng)計(jì)控制的目標(biāo)。


（三）時(shí)間數(shù)列（時(shí)間序列）――社會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)值按時(shí)間順序排列而形成的一種數(shù)列


時(shí)間數(shù)列的分類（按照指標(biāo)變量的性質(zhì)和數(shù)列形態(tài)不同）：


1、  隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列 (由隨機(jī)變量組成)


2、  非隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列：


a、  平穩(wěn)性時(shí)間數(shù)列 (由確定性變量構(gòu)成)


b、  趨勢(shì)性時(shí)間數(shù)列(各期數(shù)值逐期增加/減少,呈現(xiàn)發(fā)展變化趨勢(shì))


c、  季節(jié)性時(shí)間數(shù)列(按月統(tǒng)計(jì)各期數(shù)值,隨季節(jié)變化而周期性波動(dòng))


自相關(guān)――時(shí)間數(shù)列前后各期數(shù)值之間的相關(guān)關(guān)系


自相關(guān)系數(shù)――相關(guān)關(guān)系程度的測(cè)定。自相關(guān)系數(shù)取值為-1～1，即|r k|≤1。


時(shí)間數(shù)列的判別準(zhǔn)則：


    ①如果所有自相關(guān)系數(shù)都近似等于零，表明該時(shí)間數(shù)列屬于隨機(jī)性時(shí)間數(shù)列；


    ②如果r1比較大，r2、r3漸次減小，r4趨近于零，表明該時(shí)間數(shù)列是平穩(wěn)性時(shí)間數(shù)列；


    ③如果r1最大，r2、r3等逐漸遞減但不為零，表明該時(shí)間數(shù)列存在著某種趨勢(shì)；


    ④如果一個(gè)數(shù)列的自相關(guān)系數(shù)出現(xiàn)周期性變化，每間隔若干個(gè)便有一個(gè)高峰，表明該時(shí)間數(shù)列是季節(jié)性時(shí)間數(shù)列。


最常用的三種時(shí)間數(shù)列預(yù)測(cè)方法：趨勢(shì)外推法、移動(dòng)平均法與指數(shù)平滑法