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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》練習精選
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下列適合做外匯期貨買入套期保值的有（）。
A .三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率上升
B .三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率下降
C .外匯短期負債者擔心未來貨幣升值
D .外匯短期負債者擔心未來貨幣貶值
參考解析：A項，進口商付匯時外匯匯率上升，該進口商應該買入外匯期貨合約，三個月后賣出獲得收益，沖抵匯率上升的損失。
C項，外匯短期負債者擔心未來貨幣升值，應該買入外匯期貨合約，如果未來貨幣升值，外匯期貨合約賣出獲得的收益可以抵消一部分現(xiàn)貨的損失。
9月10日美國一家公司1個月后有一筆100 萬EUR的應收款，6個月后有一筆100萬歐元的應付款。若該公司想通過掉期交易來固定成本，假設當時的即期匯率為：EUR/USD=1.3325/400，1個月遠期升水為30-40，6個月的遠期升水為110-160。其掉期成本是（??）萬美元。
A .2.05
B .0
C .3
D .1.05
參考解析：（1）若公司想以掉期交易固定成本，應賣出 1月期遠期歐元，買入6月期遠期歐元。 （2）1月期的遠期匯率為EUR/USD =1.3355/440；6月期遠期匯率為EUR1=USD1.3435/560，所以，掉期成本為100萬*（1.3355-1.3560）=-2.05萬美元。
外匯掉期是指交易雙方約定在一前一后兩個不同的起息日進行方向相反的兩次貨幣交換。（）
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參考解析：外匯掉期是指交易雙方約定在一前一后兩個不同的起息日進行方向相反的兩次貨幣交換。
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