基金從業(yè)資格考試證券投資基金基礎知識考點第十二章 投資組合管理（資本資產(chǎn)定價模型）
資本資產(chǎn)定價模型(Capital Asset Pricing Model
簡稱CAPM)是由美國學者夏普、林特爾、特里諾和莫辛等人在資產(chǎn)組合理論的基礎上發(fā)展起來的，是現(xiàn)代金融市場價格理論的支柱，廣泛應用于投資決策和公司理財領域。
資本資產(chǎn)定價模型以馬可維茨證券組合理論為基礎，研究如果投資者都按照分散化的理念去投資，最終證券市場達到均衡時，價格和收益率如何決定的問題。這種方法是描述性的，它用一般均衡模型刻畫所有投資者的集體行為，揭示在均衡狀態(tài)下，證券收益率與風險之間關系的經(jīng)濟本質。CAPM匯集了威廉·夏普、約翰·林特納和費雪·布菜克三位學者的研究成果，夏普教授也因此獲得了1990年的諾貝爾經(jīng)濟學獎。
(一)資本資產(chǎn)定價模型的主要思想
(二)資本資產(chǎn)定價模型的基本假定
(三)資本市場線
(四)證券市場線
(五)CAPM的實際應用
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