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第四章 建設(shè)工程決策階段投資控制

考點(diǎn)一：可行性研究的內(nèi)容

項(xiàng)目可行性研究的重點(diǎn)是研究論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性。其主要內(nèi)容如下。

（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（二）市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析

（三）建設(shè)方案研究與比選

（四）投資估算與資金籌措

（五）財(cái)務(wù)分析

（六）經(jīng)濟(jì)分析

（七）經(jīng)濟(jì)影響分析

（八）資源利用分析

（九）土地利用及移民搬遷安置方案分析

（十）社會(huì)評(píng)價(jià)或社會(huì)影響分析

（十一）風(fēng)險(xiǎn)分析

（十二）研究結(jié)論

考點(diǎn)二：資金時(shí)間價(jià)值

一、現(xiàn)金流量

現(xiàn)金流量的三要素：大小(資金數(shù)額)、方向(資金流入或流出)和作用點(diǎn)(資金流入或流出的時(shí)間點(diǎn))?，F(xiàn)金流量圖的繪制規(guī)則如下：(1)整個(gè)橫軸表示的是所考察的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的壽命周期。(3)垂直箭線的長(zhǎng)

度要能適當(dāng)體現(xiàn)各時(shí)點(diǎn)現(xiàn)金流量的大小，并在各箭線上方(或下方)注明其現(xiàn)金流量的數(shù)值。 現(xiàn)金流量表中，與時(shí)間 t 對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流量表示現(xiàn)金流量發(fā)生在當(dāng)期期末。

二、資金時(shí)間價(jià)值的計(jì)算

(一)資金時(shí)間價(jià)值的概念

對(duì)于資金提供者而言，資金時(shí)間價(jià)值是暫時(shí)放棄資金使用權(quán)而獲得的補(bǔ)償；

對(duì)于資金使用者而言，資金時(shí)間價(jià)值是使用資金獲取的收益中支付給資金提供者的部分，也是其使用資金應(yīng)付出的代價(jià)。如果資金使用者使用自有資金，資金時(shí)間價(jià)值是該項(xiàng)資金的機(jī)會(huì)成本。

(二)資金時(shí)間價(jià)值計(jì)算的種類

影響資金等值的因素有三個(gè)：資金的多少、資金發(fā)生的時(shí)間、利率(或收益率、折現(xiàn)率，以下簡(jiǎn)稱利率) 的大小。其中，利率是一個(gè)關(guān)鍵因素，在等值計(jì)算中，一般是以同一利率為依據(jù)。

(三)利息和利率

1.單利法

2.復(fù)利法F=P(1+i)n I=P[(1+i)n-1]

同一筆存款，在 i、n 相同的情況下，復(fù)利計(jì)算出的利息比單利計(jì)算出的利息大。當(dāng)存款本金越大、利率越高、計(jì)息期數(shù)越多，兩者差距就越大。

(四)實(shí)際利率和名義利率

名義利率可定義為周期利率乘以每年計(jì)息的周期數(shù)。i=I/P=P(1+r/m)m-P/P=(1+r/m)m-1

當(dāng) m=1 時(shí)，實(shí)際利率 i 等于名義利率 r；當(dāng) m 大于 1 時(shí)，實(shí)際利率 i 將大于名義利率 r；而且 m 越大， 二者相差也越大。

考點(diǎn)三：投資估算的作用

（1）項(xiàng)目建議書階段的投資估算，是項(xiàng)目主管部門審批項(xiàng)目建議書的依據(jù)之一，并對(duì)項(xiàng) 目的規(guī)劃、規(guī)模起參考作用。

（2）項(xiàng)目可行性研究階段的投資估算，是項(xiàng)目投資決策的重要依據(jù)，也是研究、分析、 計(jì)算項(xiàng)目投資經(jīng)濟(jì)效果的重要條件。

（3）項(xiàng)目投資估算對(duì)工程設(shè)計(jì)概算起控制作用。當(dāng)可行性研究報(bào)告被批準(zhǔn)后，設(shè)計(jì)概算 就不得突破批準(zhǔn)的投資估算額，并應(yīng)控制在投資估算額以內(nèi)。

（4）項(xiàng)目投資估算可作為項(xiàng)目資金籌措及制訂建設(shè)貸款計(jì)劃的依據(jù)。建設(shè)單位可根據(jù)批 準(zhǔn)的項(xiàng)目投資估算額，進(jìn)行資金籌措和向銀行申請(qǐng)貸款。

（5）項(xiàng)目投資估算是核算建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)投資需要額和編制建設(shè)投資計(jì)劃的重要依據(jù)。

（6）項(xiàng)目投資估算是進(jìn)行工程設(shè)計(jì)招標(biāo)、優(yōu)選設(shè)計(jì)單位和設(shè)計(jì)方案的依據(jù)。 

考點(diǎn)四：投資估算編制方法

（一）項(xiàng)目建議書階段的投資估算

1.生產(chǎn)能力指數(shù)法

生產(chǎn)能力指數(shù)法是根據(jù)已建成的類似建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)能力和技資額，進(jìn)行粗略估算擬建建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)投資額的方法。主要適用于設(shè)計(jì)深度不足，擬建建設(shè)項(xiàng)目與類似建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)模不同，設(shè)計(jì)定型并系列化， 行業(yè)內(nèi)相關(guān)指數(shù)和系數(shù)等基礎(chǔ)資料完備的情況。

2.系數(shù)估算法

（1）設(shè)備系數(shù)法。設(shè)備系數(shù)法是指以擬建項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為基數(shù)，根據(jù)已建成的同類 項(xiàng)目的建筑安裝費(fèi)和其他工程費(fèi)等與設(shè)備價(jià)值的百分比，求出擬建項(xiàng)目建筑安裝工程費(fèi)和其他工程費(fèi)，進(jìn)而求出項(xiàng)目投資額。

（2）主體專業(yè)系數(shù)法。主體專業(yè)系數(shù)法是指以擬建項(xiàng)目中投資比重較大，并與生產(chǎn)能力 直接相關(guān)的工藝設(shè)備投資為基數(shù)，根據(jù)已建同類項(xiàng)目的有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料，計(jì)算出擬建項(xiàng)目各專業(yè)工程（總圖、土建、采暖、給水排水、管道、電氣、自控等）與工藝設(shè)備投資的百分比，據(jù)以求出擬建項(xiàng)目各專業(yè)投資，然后加總即為擬建項(xiàng)目的投資。

（3）比例估算法。

比例估算法。比例估算法是根據(jù)已知的同類建設(shè)項(xiàng)目主要生產(chǎn)工藝設(shè) 備投資占整個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的投資比例，先逐項(xiàng)估算出擬建建設(shè)項(xiàng)目主要生產(chǎn)工藝設(shè)備投資，再按比例進(jìn)行估算擬建建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)投資額的方法。本辦法主要應(yīng)用于設(shè)計(jì)深度不足，擬建建設(shè)項(xiàng)目與類似建設(shè)項(xiàng)目的主要生產(chǎn)工藝設(shè)備投資比重較大， 行業(yè)內(nèi)相關(guān)系數(shù)等基礎(chǔ)資料完備的情況。

其計(jì)算模型如下：

考點(diǎn)五：投資收益率

考點(diǎn)六：項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析

（一）經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù)分析的聯(lián)系和區(qū)別

1.經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù)分析的聯(lián)系

（1）財(cái)務(wù)分析是經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)。

（2）大型項(xiàng)目中，經(jīng)濟(jì)分析是財(cái)務(wù)分析的前提。

2.經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù)分析的區(qū)別

（二）經(jīng)濟(jì)分析的范圍

1.具有壟斷特征的項(xiàng)目

2.產(chǎn)出具有公共產(chǎn)品特征的項(xiàng)目

3.外部效果顯著的項(xiàng)目

4.資源開發(fā)項(xiàng)目

5.涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的項(xiàng)目

6.受過(guò)度行政干預(yù)的項(xiàng)目