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    《金融市場基礎(chǔ)知識》思維導(dǎo)圖+學(xué)習(xí)筆記:風(fēng)險概述

    作者:233網(wǎng)校 2019-07-23 10:15:00

    本篇內(nèi)容主要介紹金融風(fēng)險管理的定義、構(gòu)成和分類,內(nèi)容較少。在考試中所占分值不高,內(nèi)容較為簡單,本文主要總結(jié)考綱中要求掌握和書的考點(diǎn)。

    一、思維導(dǎo)圖

    風(fēng)險概述思維導(dǎo)圖.jpg

    二、學(xué)習(xí)筆記

    1、中國國家標(biāo)準(zhǔn)對風(fēng)險的定義

    目前國內(nèi)外對于風(fēng)險的定義很多,主要有以下幾種:

    (1)風(fēng)險是結(jié)果的不確定性;

    (2)風(fēng)險是波動性或?qū)ζ谕档钠x度;

    (3)風(fēng)險是不確定的不利因素或未來損失的可能性;

    (4)不確定性是對目標(biāo)的影響(現(xiàn)行的國際標(biāo)準(zhǔn)、中國國家標(biāo)準(zhǔn)均采用這一種)

    2、風(fēng)險的構(gòu)成要素

    風(fēng)險構(gòu)成要素.png

    3、金融風(fēng)險的分類

    分類依據(jù)分類
    風(fēng)險是否可分散系統(tǒng)性風(fēng)險無法通過分散投資組合規(guī)避的風(fēng)險
    非系統(tǒng)性風(fēng)險可以通過分散投資組合在一定程度上能夠規(guī)避的風(fēng)險
    風(fēng)險后果純粹風(fēng)險只有損失機(jī)會而無獲利可能的風(fēng)險
    投機(jī)風(fēng)險既有損失機(jī)會又有獲利可能的風(fēng)險
    風(fēng)險因素流動性風(fēng)險金融市場參與者無法以合理成本及時獲得充足資金,以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足政策業(yè)務(wù)開展的資金需求的風(fēng)險
    市場風(fēng)險市場價格變化導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險
    信用風(fēng)險債務(wù)人未能履行合約所規(guī)定義務(wù),從而給債權(quán)人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險
    操作風(fēng)險由不完善或失敗的內(nèi)部流程、人為過失、系統(tǒng)故障或外部因素導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險
    聲譽(yù)風(fēng)險經(jīng)營、管理等行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生負(fù)面評價的風(fēng)險

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