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2024年證券專項(xiàng)《證券分析師》模擬練習(xí)題精選
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金融期貨價(jià)格反映的是市場(chǎng)對(duì)未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)期。如果不考慮諸如交易費(fèi)用等現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)交易制度因素，期貨價(jià)格在期貨合約到期時(shí)刻()。
A. 一般與現(xiàn)貨價(jià)格之間存在一個(gè)固定差額
B. 一般為零，因?yàn)槠谪浐霞s到期后已經(jīng)沒(méi)有價(jià)值
C. 一般等于現(xiàn)貨價(jià)格
D. 一般與期貨合約的協(xié)定價(jià)格之間存在一個(gè)差額
金融期貨價(jià)格反映的是市場(chǎng)對(duì)未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格的預(yù)期。如果不考慮諸如交易費(fèi)用等現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)交易制度因素，期貨價(jià)格在期貨合約到期時(shí)刻一般等于現(xiàn)貨價(jià)格。
如果認(rèn)為市場(chǎng)是有效的，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )。
A. 指數(shù)基金會(huì)大行其道
B. 投資者們會(huì)根據(jù)自己的偏好選擇最優(yōu)組合
C. 積極的投資管理有重要價(jià)值
D. 資產(chǎn)組合管理仍有存在的價(jià)值
對(duì)市場(chǎng)有效性的看法，直接影響著投資策略的選取。如果認(rèn)為市場(chǎng)是有效的，那么就沒(méi)有必要浪費(fèi)時(shí)間和精力進(jìn)行積極的投資管理(C錯(cuò)誤)，而應(yīng)采取消極的投資管理策略，有效市場(chǎng)理論也就成為指數(shù)基金產(chǎn)生的哲學(xué)基礎(chǔ)(A正確)。如果認(rèn)為市場(chǎng)是無(wú)效的，那么積極的投資管理就有其重要的價(jià)值。即使在有效市場(chǎng)中，不同投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好不同，仍需要選擇適合自己的最優(yōu)組合(B正確)，而有效的證券選擇仍有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理仍有其存在的價(jià)值(D正確)。
市場(chǎng)供給力量與需求力量相互抵消時(shí)所達(dá)到的價(jià)格水平稱為(??)。
A. 平均價(jià)格
B. 理論價(jià)格
C. 平準(zhǔn)價(jià)格
D. 均衡價(jià)格
在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中，市場(chǎng)價(jià)格是在需求和供給相互影響、共同作用下形成的。均衡價(jià)格就是市場(chǎng)供給力量和需求力量相互抵消時(shí)所達(dá)到的價(jià)格水平。故本題選D。
