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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第五章單選題集訓
1、關于備兌看漲期權策略，下列說法錯誤的是（）。
A. 備兌看漲期權策略又稱拋補式看漲期權
B. 備兌看漲期權策略是指持有股票或者股票組合的同時賣出對應的看漲期權
C. 備兌看漲期權出售會影響獲得該時期該股票的所有紅利分配
D. 投資者使用備兌看漲期權策略主要目的是通過獲得期權費而增加投資的收益
參考解析：備兌看漲期權策略又稱拋補式看漲期權，是指持有股票或者股票組合的同時賣出對應的看漲期權。投資者使用備兌看漲期權策略主要目的是通過獲得期權費而增加投資的收益，并獲得比原有組合更高的夏普比率。相對只持有股票而言，期權費收入可以抵消因股票價格下降而產(chǎn)生的可能的損失，這相當于為投資經(jīng)理們提供了一個獲得高于市場基準收益率的機會。另外，期權出售不影響獲得該時期該股票的所有紅利分配。
2、保護性看跌期權策略是（）股票或股票組合的同時，（）以該資產(chǎn)為標的的看跌期權的策略。
A. 賣出，賣出
B. 買入，買入
C. 買入，賣出
D. 賣出，買入
參考解析：保護性看跌期權策略實質(zhì)是期權的套保策略，即在持有股票或股票組合的同時，買入以該資產(chǎn)為標的的看跌期權，從而在一定期限內(nèi)保障資產(chǎn)的價值不會低于某一限定值，而市場價格上升時，組合價值則隨之上升。
3、在指數(shù)化投資中，關于合成增強型指數(shù)基金的典型的上佳策略是（??）。
A. 賣出固定收益?zhèn)?，所得資金買入股指期貨合約
B. 買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?/p>
C. 賣出股指期貨合約，所得資金買入固定收益?zhèn)?/p>
D. 買入固定收益?zhèn)?，同時剩余資金買入股指期貨合約
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