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2024年期貨從業(yè)《期貨投資分析》試題精選
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第五章單選題集訓(xùn)
1、指數(shù)化投資的最終目的是（）。
A. 使優(yōu)化投資組合與市場基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小
B. 投資組合收益最大化
C. 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)最小
D. 投資組合的收益穩(wěn)定
參考解析：指數(shù)化投資是一種被動(dòng)型的投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢，其最終目的是使優(yōu)化投資組合與市場基準(zhǔn)指數(shù)的跟蹤誤差最小，而非最大化收益。
2、投資者認(rèn)為未來某股票價(jià)格下跌，但并不持有該股票，那么以下恰當(dāng)?shù)慕灰撞呗詾椋ǎ?/p>
A. 買入看漲期權(quán)
B. 賣出看漲期權(quán)
C. 賣出看跌期權(quán)
D. 備兌開倉
參考解析：投資者認(rèn)為未來某股票價(jià)格下跌，但并不持有該股票，應(yīng)買入看跌期權(quán)或賣出看漲期權(quán)。D項(xiàng)，備兌開倉適用于投資者買入一種股票或手中持有某股票同時(shí)賣出該股票的看漲期權(quán)的情形。
3、合成指數(shù)基金可以通過（）與（）來建立。
A. 積極管理現(xiàn)金資產(chǎn)；保持現(xiàn)金儲(chǔ)備
B. 積極管理現(xiàn)金資產(chǎn)；購買股指期貨合約
C. 保持現(xiàn)金儲(chǔ)備；購買股指期貨合約
D. 以上說法均錯(cuò)誤
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