2023年期貨備考倒計時！小編將定期更新各章節(jié)考點及配套練習題，供大家刷題參考??！每天堅持學習核心知識考點，把基礎鞏固好，讓通過考試變得更簡單！【在線章節(jié)測試】
2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習精選
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《期貨投資分析》重點章節(jié)：線性回歸分析
本次復習章節(jié)為《期貨投資分析》第三章第二節(jié)：線性回歸分析，今日試題考點為：
| 期貨從業(yè)考點 | 掌握程度 |
相關(guān)性 | 熟悉★★★☆☆ |
線性回歸模型：多重共線性、多元錢性回歸分析、一元錢性回歸分析 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期貨投資分析》重點章節(jié)練習題
【單項選擇題】在兩個變量的樣本散點圖中，其樣本點分布在從（）的區(qū)域，我們稱這兩個變量具有正相關(guān)關(guān)系。
A .左下角到右上角
B .左下角到右下角
C .左上角到右上角
D .左上角到右下角
參考答案：A
參考解析：在兩個變量的樣本散點圖中，樣本點分布在從左下角到右上角的區(qū)域，則兩個變量具有正相關(guān)關(guān)系；樣本點分布在從左上角到右下角的區(qū)域，則兩個變量具有負相關(guān)關(guān)系。
【多項選擇題】多元線性回歸模型的基本假定有（）。
A .零均值假定
B .同方差與無自相關(guān)假定
C .異方差假定
D .無多重共線性假定
參考答案：ABD
參考解析：多元線性回歸模型滿足如下基本假定：
(1) 零均值假定。
(2) 同方差與無自相關(guān)假定。
(3) 無多重共線性假定，即解釋變量之間不存在線性關(guān)系。
(4) 隨機擾動項與解釋變量互不相關(guān)。
(5) 正態(tài)性假定，隨機擾動項 μi 服從正態(tài)分布，即μi ～N(0，σ2)。
【判斷是非題】在建立多元線性回歸模型時，增加與實際問題有關(guān)的解釋變量，模型的R2增大。（??）
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：當利用R2度量多元線性回歸模型的擬合優(yōu)度時，R2的值會隨著解釋變量的增多而增大，即便引入一個無關(guān)緊要的解釋變量也會使R2變大。
