期貨從業(yè)資格考試投資分析真題練習(xí)
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1.在大宗商品的基差交易中，基差買方所面臨的風(fēng)險主要是敞口風(fēng)險，一般情況下不會在簽訂合同時到期貨市場做套期保值。()
錯
對
參考答案：對
參考解析：對基差買方來說，基差交易中所面臨的風(fēng)險主要是敞口風(fēng)險。由于點價方基于自身對商品未來一段時間的價格走勢預(yù)測具有信心，愿意承擔(dān)一定的風(fēng)險換取點價的權(quán)利，一般情況下是不會在簽訂合同時就到期貨市場做套期保值的，否則擁有點價權(quán)意義不大。
2.若一個隨機過程的均值和方差不隨時間改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差僅依賴于時間，則該隨機過程稱為平穩(wěn)性隨機過程。()
錯
對
參考答案：錯
參考解析：若一個隨機過程的均值和方差不隨時間的改變而改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差值僅依賴于兩期的距離或滯后的長度，而不依賴于時間，這樣的隨機過程稱為平穩(wěn)性隨機過程。反之，稱為非平穩(wěn)隨機過程。
3.在我國居民消費價格指數(shù)中，能源比重最大，居住類比重其次，但不直接包括商品房銷售價格。()
錯
對
參考答案：錯
參考解析：在我國居民消費價格指數(shù)構(gòu)成的八大類別中，食品比重最大，居住類比重其次，但不直接包括商品房銷售價格。
