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1、如果某種期貨合約當(dāng)日無(wú)成交，則作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)的是（ ?。?。
A．上一交易日開(kāi)盤(pán)價(jià)
B．上一交易日結(jié)算價(jià)
C．上一交易日收盤(pán)價(jià)
D．本月平均價(jià)
參考答案：B
參考解析：當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的，以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
2、某日，某期貨合約的收盤(pán)價(jià)是17210元／噸，結(jié)算價(jià)為17240元／噸，該合約的每日最大波動(dòng)幅度為±3%，最小變動(dòng)價(jià)位為10元／噸，則該期貨合約下一交易日漲停板價(jià)格是（ ?。┰瘒?。
A．16720
B．16722
C．17750
D．17757
參考答案：D
參考解析：銅合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)的±3%，最小變動(dòng)價(jià)位為10(元／噸)，因此下一交易日漲跌停板價(jià)格=17240±17240×3%≈17240±517(元／噸)，即漲停價(jià)格=17240+517=17757(元／噸)。
3、CTA是（ ）的簡(jiǎn)稱。
A．商品交易顧問(wèn)
B．期貨經(jīng)紀(jì)商
C．交易經(jīng)理
D．商品基金經(jīng)理
參考答案：A
參考解析：期貨經(jīng)紀(jì)商的簡(jiǎn)稱是FCM；交易經(jīng)理的簡(jiǎn)稱是TM；商品基金經(jīng)理的簡(jiǎn)稱是CP0。
4、下列關(guān)于止損單的表述中，正確的是（ ?。?。
A．止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格
B．止損單中的價(jià)格應(yīng)該接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，以便價(jià)格有波動(dòng)時(shí)盡快平倉(cāng)
C．止損單中價(jià)格選擇可以用基本分析法確定
D．止損指令過(guò)大，能夠避開(kāi)噪音干擾，所以能夠保證收益較大
參考答案：A
參考解析：止損單中的價(jià)格不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，以免價(jià)格稍有波動(dòng)就不得不平倉(cāng)。但也不能離市場(chǎng)價(jià)格太遠(yuǎn)，否則，又易遭受不必要的損失。止損單中價(jià)格的選擇可以利用技術(shù)分析法確定。
5、芝加哥期貨交易所10年期的美國(guó)國(guó)債期貨合約的面值為10萬(wàn)美元，當(dāng)報(bào)價(jià)為98—175時(shí)，表示該合約的價(jià)值為（ ?。┟涝?。
A．981750
B．56000
C．97825
D．98546．88
參考答案：D
參考解析：該合約的價(jià)值=98×1000+17．5×31．25)≈98546．88(美元)。
6、下列屬于上海期貨交易所期貨品種的是（ ?。?。
A．焦炭
B．甲醇
C．玻璃
D．白銀
參考答案：D
參考解析：上海期貨交易所上市交易的主要品種有銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、熱軋卷板、天然橡膠、黃金、白銀、燃料油、石油瀝青、錫、鎳期貨等。
7、以3%的年貼現(xiàn)率發(fā)行1年期國(guó)債，所代表的實(shí)際年收益率為（ ）%。(結(jié)果保留兩位小數(shù))
A．2．91
B．3．09
C．3．30
D．3．00
參考答案：B
參考解析：該國(guó)債的實(shí)際年收益率=3%／(1-3%)×100%≈3．09%。
8、看跌期權(quán)的買(mǎi)方有權(quán)按執(zhí)行價(jià)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向期權(quán)賣(mài)方（ ?。┮欢〝?shù)量的標(biāo)的物。
A．減少
B．增加
C．買(mǎi)進(jìn)
D．賣(mài)出
參考答案：D
參考解析：看跌期權(quán)是指期權(quán)的買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定數(shù)額的權(quán)利金后，即擁有在期權(quán)合約的有效期內(nèi)，按執(zhí)行價(jià)格向期權(quán)賣(mài)方賣(mài)出一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利，但不負(fù)有必須賣(mài)出的義務(wù)。
9、下列屬于期貨市場(chǎng)在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用的是（ ）。
A．促進(jìn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)國(guó)際化
B．利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)
C．為政府制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策提供參考
D．有助于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善
參考答案：B
參考解析：期貨市場(chǎng)在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用體現(xiàn)在：鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤(rùn)；利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)；期貨市場(chǎng)拓展現(xiàn)貨銷(xiāo)售和采購(gòu)渠道。
10、企業(yè)通過(guò)套期保值，可以降低（ ?。?duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
A．價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B．政治風(fēng)險(xiǎn)
C．操作風(fēng)險(xiǎn)
D．信用風(fēng)險(xiǎn)
參考答案：A
參考解析：企業(yè)通過(guò)套期保值，可以降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。
