2023年12月基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》考試已經(jīng)結(jié)束，本次證券投資基金考試當(dāng)中真題考點有哪些呢？學(xué)霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點，準(zhǔn)備備考的考生朋友務(wù)必拉入復(fù)習(xí)名單，重點復(fù)習(xí)。根據(jù)前輩經(jīng)驗，基金從業(yè)考試往期真題會重復(fù)出現(xiàn)，說不定在考場上就遇上了！
真題考點：期權(quán)合約的常見類型
（1）當(dāng)期收益率
定義：又稱當(dāng)前收益率，是債券的年利息收入與當(dāng)前的債券市場價格的比率。計算公式：
I=C/P
I表示當(dāng)期收益率，C表示年息票利息，P表示債券市場價格。
（2）到期收益率
又稱內(nèi)部收益率，是可以使投資購買債券獲得的未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值等于債券當(dāng)前市價的貼現(xiàn)率。隱含兩個假設(shè)：①投資者持有至到期；②利息再投資收益率不變。
P=市場價格；C=每期支付的利息；n=時期數(shù)；M表示債券面值。
到期收益率的影響因素：票面利率；債券市場價格；計息方式；再投資收益率。
真題回顧
甲、乙、丙三個債券的面額均為100元，已知下列信息，哪個債券的到期收益率最低？()
I.債券甲的市場價格為101.9元，票面利率為5%，到期時間為2年
II.債券乙的市場價格為100.0元，票面利率為6%，到期時間為2年
III.債券內(nèi)的市場價格為97.3元，票面利率為5%，到期時間為3年
A.信息不足，無法判斷
B.丙債券
C.甲債券
D.乙債券
到期收益率的影響因素主要有以下四個：
(1)票面利率。在其他因素相同的情況下，票面利率與債券到期收益率呈同方向增減。
(2)債券市場價格。在其他因素相同的情況下，債券市場價格與到期收益率呈反方向增減。
(3)計息方式。不同的計息方式會使得投資者獲得利息的時間不同，在其他因素相同的情況下，固定利率債券比零息債券的到期收益率要高。
(4)再投資收益率。由于計算到期收益率時假定利息可以以相同于到期收益率的水平再投資，但在市場利率波動的情況下，再投資收益率可能不會維持不變，會影響投資者實際的持有到期收益率。
債券甲：101.9=5/（1+x）+5/(1+x)的平方+100/（1+x）的平方
債券乙：100=6/（1+x）+6/(1+x)的平方+100(1+x)的平方
債券丙：97.3=5/(1+x)+5/(1+x)的平方+5/（1+x）的3次方+100/（1+x）的3次方
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