2023年12月基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》考試已經(jīng)結(jié)束，本次證券投資基金考試當(dāng)中真題考點(diǎn)有哪些呢？學(xué)霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點(diǎn)，準(zhǔn)備備考的考生朋友務(wù)必拉入復(fù)習(xí)名單，重點(diǎn)復(fù)習(xí)。根據(jù)前輩經(jīng)驗(yàn)，基金從業(yè)考試往期真題會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，說不定在考場(chǎng)上就遇上了！
真題考點(diǎn)：相對(duì)收益歸因
1.相對(duì)收益歸因
通過分析基金與比較基準(zhǔn)在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異，來找出基金跑贏或跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的原因。
2.對(duì)股票投資組合進(jìn)行相對(duì)收益歸因分析，最常用的是Brinson模型。
絕對(duì)收益歸因（★★）
1.基金的業(yè)績(jī)歸因：評(píng)估投資組合收益的原因或來源的技術(shù)，回答的是“收益從哪里來”這個(gè)問題。
2.絕對(duì)收益歸因：
①考察各個(gè)因素對(duì)基金總收益的貢獻(xiàn)，其本質(zhì)是對(duì)基金總收益的分解。
②在特定區(qū)間內(nèi)，每個(gè)證券和每個(gè)行業(yè)如何貢獻(xiàn)到組合的整體收益。
真題回顧
關(guān)于相對(duì)收益歸因和絕對(duì)收益歸因，以下表述錯(cuò)誤的是（）
I在股票投資組合的絕對(duì)收益歸因分析中常用Brinson模型
II.絕對(duì)收益歸因是對(duì)基金總收益進(jìn)行分解
III.絕對(duì)收益歸因比相對(duì)業(yè)績(jī)歸因計(jì)算更加復(fù)雜
IV相對(duì)收益歸因側(cè)重分析基金如何跑輸或跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
A.I、III
B.II、III
C..I、II、III
DI、III、IV
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