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    2012年證券投資基金考前沖刺試題及答案(2)

    來(lái)源:233網(wǎng)校 2012年11月26日
    31.采用歷史數(shù)據(jù)分析方法,一般將投資者分為(  )型。
    A.風(fēng)險(xiǎn)厭惡
    B.風(fēng)險(xiǎn)中性
    C.風(fēng)險(xiǎn)偏好
    D.流動(dòng)性偏好
    32.恒定混合策略在市場(chǎng)變動(dòng)時(shí)的行動(dòng)方向是(  )。
    A.下降時(shí)買(mǎi)入
    B.下降時(shí)賣(mài)出
    C.上升時(shí)賣(mài)出
    D.上升時(shí)買(mǎi)入
    33.按股票價(jià)格行為所表現(xiàn)出來(lái)的行業(yè)特征,可將股票分為(  )。
    A.能源類(lèi)
    B.穩(wěn)定類(lèi)
    C.周期類(lèi)
    D.增長(zhǎng)類(lèi)
    34.逆時(shí)針曲線理論的八大循環(huán)包括(  )。
    A.價(jià)穩(wěn)量縮,價(jià)跌量縮
    B.價(jià)漲量穩(wěn),價(jià)漲量縮
    C.價(jià)穩(wěn)量增,價(jià)量齊升
    D.價(jià)格快速下跌而量小,價(jià)穩(wěn)量增
    35.下列可能影響債券風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的因素包括(  )。
    A.息票利率
    B.債券的預(yù)期流動(dòng)性
    C.發(fā)行人種類(lèi)
    D.發(fā)行人的信用度
    36.對(duì)于有附加贖回選擇權(quán)的債券來(lái)說(shuō),投資者面臨的贖回風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于(  )。
    A.可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
    B.債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)
    C.債券價(jià)格的波動(dòng)性難預(yù)測(cè)
    D.債券投資者的資本增值潛力受到限制
    37.市場(chǎng)間利差互換的操作思路有(  )。
    A.買(mǎi)人一種收益相對(duì)較高的債券,賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
    B.買(mǎi)人一種收益相對(duì)較低的債券而賣(mài)出當(dāng)前持有的債券
    C.賣(mài)出一種收益相對(duì)較低的債券買(mǎi)入一種收益相對(duì)較高的債券
    D.賣(mài)出一種收益相對(duì)較高的債券買(mǎi)入一種收益相對(duì)較低的債券
    38.多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有(  )。
    A.債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
    B.投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等
    C.債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
    D.組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
    39.影響基金組合穩(wěn)定性的因素有(  )。
    A.基金操作策略的改變
    B.投資者的差異
    C.經(jīng)理的更換
    D.資產(chǎn)配置比例的重新設(shè)置
    40.關(guān)于三種風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益衡量方法的區(qū)別與聯(lián)系,下列說(shuō)法正確的是(  )。
    A.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)盡管衡量的都是單位風(fēng)險(xiǎn)的收益率,但二者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
    不同
    B.夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)在對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論上有可能不一致
    C.詹森指數(shù)要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計(jì)算
    D.特雷諾指數(shù)與詹森指數(shù)只對(duì)績(jī)效的深度加以了考慮,而夏普指數(shù)則同時(shí)考慮了績(jī)效
    的深度與廣度


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