111．目前國際應(yīng)用較多的基本分析方法主要有（　?。?1分)
　　 A．權(quán)益資本比率
　　 B．股利貼現(xiàn)模型
　　 C．低市盈率
　　 D．內(nèi)含報(bào)酬率
　　 112．如果基金管理人希望復(fù)制的投資組合的股票數(shù)小于目標(biāo)股票價(jià)格指數(shù)的成分股數(shù)目，其可以使用（　　）來構(gòu)造具體的投資組合。
　　 A．市值法
　　 B．分層法
　　 C．成本法
　　 D．收益法
　　 113．關(guān)于簡單型消極投資策略，下列說法正確的有（　?。?。
　　 A．具有交易成本最小化的優(yōu)勢
　　 B．具有管理費(fèi)用最小化的優(yōu)勢
　　 C．放棄了從市場環(huán)境變化中獲利的可能
　　 D．適用于投資者偏好變化較大的情形
　　 114．按公司成長性分類，股票可分為（　?。?
　　 A．非增長類股票
　　 B．穩(wěn)定類股票
　　 C．增長類股票
　　 D．周期類股票
　　 115．消極的債券組合管理策略不包括（　?。?。(1分)
　　 A．指數(shù)化投資策略
　　 B．債券互換
　　 C．滿足單一負(fù)債要求的投資組合免疫策略 來源：www.examda.com
　　 D．應(yīng)急免疫
　　 116．在分層抽樣法中，一些最常用的特征包括（　?。?
　　 A．償還期限
　　 B．票息
　　 C．修正期限
　　 D．發(fā)行主體的類別
　　 117．關(guān)于凸性，下列說法正確的有（　?。?。(1分)
　　 A．大多數(shù)債券價(jià)格與收益率的關(guān)系都可以用一條向下彎曲的曲線來表示，這條曲線的曲率就被稱作債券的凸性
　　 B．凸性的作用在于可以彌補(bǔ)債券價(jià)格計(jì)算的誤差，更準(zhǔn)確地衡量債券價(jià)格對收益率變化的敏感程度
　　 C．凸性對于投資者是有利的，在其他情況相同時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性更大的債券進(jìn)行投資
　　 D．當(dāng)預(yù)期利率波動較大時(shí)，較高的凸性有利于投資者提高債券投資收益
　　 118．基金組合表現(xiàn)本身的衡量不考慮（　?。┑牟煌瑢鸾M合表現(xiàn)的影響。
　　 A．投資目標(biāo)
　　 B．投資范圍
　　 C．投資約束
　　 D．組合風(fēng)險(xiǎn)
　　 119．一個(gè)良好的基準(zhǔn)組合應(yīng)具有特征的包括（　　）。
　　 A．明確的組成成分
　　 B．可實(shí)際投資的
　　 C．事后確定的
　　 D．可衡量的
　　 120．（　?。┲笖?shù)給出的是單位風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率。(1分)
　　 A．道一瓊斯
　　 B．夏普
　　 C．特雷諾
　　 D．詹森

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