第 1 題 假設(shè)某基金某日持有的某三種股票的數(shù)量分別為100萬(wàn)股、500萬(wàn)股和1000萬(wàn)股，每股的收盤(pán)價(jià)分別為30元、20元和10元，銀行存款為10000萬(wàn)元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付的報(bào)酬為5000萬(wàn)元，應(yīng)付稅金為5000萬(wàn)元，基金單位為20000萬(wàn)，請(qǐng)運(yùn)用一般的會(huì)計(jì)原則，計(jì)算基金單位凈值為（ ）。
【正確答案】： C
第 2 題 如果投資者在2005年4月29日（周五，節(jié)前最后一個(gè)工作日）贖回了基金份額，那么投資者將享有直至（ ?。﹥?nèi)該基金的收益。
【正確答案】： C
……
二、不定項(xiàng)選擇題0.5分（共40題，每題0.5分，共20分。以下備選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，多選、少選、錯(cuò)選均不得分）
第 61 題 貨幣市場(chǎng)基金每日分配收益，份額凈值保持1元不變，因此，貨幣市場(chǎng)基金需要披露收益公告，包括（ ?。?。
【正確答案】： B, C
第 62 題 基金會(huì)計(jì)復(fù)核包括基金（ ）等的復(fù)核。
【正確答案】： A, B, C, D
……
二、不定項(xiàng)選擇題1分（共20題，每題1分，共20分。以下備選項(xiàng)中有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，多選、少選、錯(cuò)選均不得分）
第 101 題 下列是證券投資基金特點(diǎn)的是（ ?。?。
【正確答案】： A, B, C, D
第 102 題 強(qiáng)勢(shì)有效市場(chǎng)假設(shè)認(rèn)為，當(dāng)前的股票價(jià)格反映（ ?。?。
【正確答案】： A, B, C, D
……
三、判斷題（共60題，每題0.5分，共30分。正確的作√表示，錯(cuò)誤的用×表示，不選、錯(cuò)選均不得分）
第 121 題 單只基金在任何交易日買(mǎi)人權(quán)證的總金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的5‰。 （ ?。?
【正確答案】： 錯(cuò)
第 122 題 ETF基金份額折算后，基金份額持有人按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。 （ ?。?
【正確答案】： 錯(cuò)
……
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