141、 VaR方法難以測(cè)量不同市場(chǎng)因子、不同金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露，而且不同類型資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之間的測(cè)量結(jié)果不具有可比性。（　?。?


142、 需要繁雜的電腦技術(shù)和大量的復(fù)雜抽樣是歷史模擬法的一大缺陷。（　?。?


143、 跨品種價(jià)差套利只能在同一交易所進(jìn)行交易。（　?。?


144、 在進(jìn)行套利交易時(shí)，交易者注意的是合約價(jià)格的絕對(duì)價(jià)格水平。（　?。?


145、 套利定價(jià)理論認(rèn)為，如果市場(chǎng)上不存在套利組合，那么市場(chǎng)就不存在套利機(jī)會(huì)。（　　）


146、 由于久期反映了利率變化對(duì)債券價(jià)格的影響程度，因此久期已成為市場(chǎng)普遍接受的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。（　　）


147、 各國(guó)家和地區(qū)對(duì)隔離機(jī)制的標(biāo)準(zhǔn)不一，基本內(nèi)容多為原則性要求。（　?。?


148、 世界各國(guó)證券投資分析師自律性組織通常為會(huì)員進(jìn)行資格認(rèn)證，資格認(rèn)證必須通過(guò)專門的考試確認(rèn)。（　　）


149、 《國(guó)際倫理綱領(lǐng)、職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》要求證券分析師應(yīng)當(dāng)認(rèn)清自身職業(yè)的責(zé)任以及目標(biāo)，通過(guò)自身的具體行為，推動(dòng)證券分析師行為標(biāo)準(zhǔn)向更高方向發(fā)展，制定此標(biāo)準(zhǔn)的目的是增強(qiáng)全世界范圍內(nèi)投資分析師的可信任度。（　?。?


150、 投資分析師不應(yīng)當(dāng)對(duì)沒(méi)有最終發(fā)布的信息或者不正確的信息進(jìn)行傳播，但可以根據(jù)這些信息進(jìn)行交易。（　?。?br>