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第四章工程經(jīng)濟(jì)
高頻考點(diǎn)：不確定性分析
【核心知識(shí)點(diǎn)】敏感性分析
一、定義
敏感性分析是在確定性分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)進(jìn)一步分析、預(yù)測(cè)項(xiàng)目主要不確定性因素的變化對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，從中找出敏感因素，確定該因素對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度及項(xiàng)目對(duì)其變化的承受能力。
二、種類
1）單因素敏感性分析：假設(shè)各不確定性因素之間相互獨(dú)立，每次只考察一個(gè)因素，其他因素保持不變以分析這個(gè)可變因素對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度和敏感程度。
2）多因素敏感性分析：假設(shè)兩個(gè)或兩個(gè)以上相互獨(dú)立的不確定性因素同時(shí)變化時(shí)，分析這些可變因素對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度和敏感程度。
三、確定敏感性因素的方法
相對(duì)測(cè)定法 | 敏感度系數(shù)又稱靈敏度，表示項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)不確定因素的敏感程度。利用敏感度系數(shù)來(lái)確定敏感性因素的方法是一種相對(duì)測(cè)定的方法。即設(shè)定要分析的因素均從確定性經(jīng)濟(jì)分析中所采用的數(shù)值開(kāi)始變動(dòng)，且各因素每次變動(dòng)的幅度（增或減的百分?jǐn)?shù)）相同，比較在同一變動(dòng)幅度下各因素的變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，據(jù)此判斷方案經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)各因素變動(dòng)的敏感程度。 |
絕對(duì)測(cè)定法 | 臨界點(diǎn)是指項(xiàng)目允許不確定因素向不利方向變化的極限值。超過(guò)極限，項(xiàng)目的效益指標(biāo)將不可行。臨界點(diǎn)表明方案經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)指標(biāo)達(dá)到最低要求所允許的最大變化幅度。把臨界點(diǎn)與未來(lái)實(shí)際可能發(fā)生的變化幅度想比較，就可大致分析該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)情況。利用臨界點(diǎn)來(lái)確定敏感性因素的方法是一種絕對(duì)測(cè)定法。 |
四、方案選擇
如果進(jìn)行敏感性分析的目的是對(duì)不同的投資項(xiàng)目（或某一項(xiàng)目的不同方案）進(jìn)行選擇，一般應(yīng)選擇敏感程度小、承受風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)、可靠性大的項(xiàng)目或方案。
【2015年真題】某投資方案單因素敏感性分析如下圖所示，其中表明的正確結(jié)論有（）。
A.凈現(xiàn)值對(duì)建設(shè)投資波動(dòng)最敏感
B.初始投資方案的凈現(xiàn)值為128
C.凈現(xiàn)值對(duì)經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)的敏感性高于對(duì)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的敏感性
D.為保證項(xiàng)目可行，投資方案部確定性因素變動(dòng)幅度最大不超過(guò)8%
E.按凈現(xiàn)值判斷，產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)臨界點(diǎn)比初始方案價(jià)格下降7%
【答案】A、B、E
【解析】選項(xiàng)A，建設(shè)投資臨界點(diǎn)最小，所以凈現(xiàn)值對(duì)建設(shè)投資波動(dòng)最敏感；選項(xiàng)B，確定性分析計(jì)算的凈現(xiàn)值為128，即初始投資方案的凈現(xiàn)值為128；選項(xiàng)C，經(jīng)營(yíng)成本臨界點(diǎn)為8%，產(chǎn)品價(jià)格臨界點(diǎn)為7%，凈現(xiàn)值對(duì)經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)的敏感性低于對(duì)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的敏感性；選項(xiàng)D，建設(shè)投資波動(dòng)最大為5%，產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)最大為7%，經(jīng)營(yíng)成本波動(dòng)最大為8%；選項(xiàng)E，產(chǎn)品價(jià)格臨界點(diǎn)為7%，即按凈現(xiàn)值判斷，產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)臨界點(diǎn)比初始方案價(jià)格下降7%。
