案例二:某建設(shè)投資項(xiàng)目,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力20萬(wàn)噸,已知生產(chǎn)能力為5萬(wàn)噸的同類項(xiàng)目投入設(shè)備費(fèi)用為4000萬(wàn)元,設(shè)備綜合調(diào)整系數(shù)1.25,該項(xiàng)目生產(chǎn)能力指數(shù)估計(jì)為0.85,該類項(xiàng)目的建筑工程是設(shè)備費(fèi)的15%,安裝工程費(fèi)用是設(shè)備費(fèi)的18%,其他工程費(fèi)用是設(shè)備費(fèi)的7%,這三項(xiàng)的綜合調(diào)整系數(shù)定為1.0,其他投資費(fèi)用估算為500萬(wàn)元,該項(xiàng)目的自有資金9000萬(wàn)元,其余通過(guò)銀行貸款獲得,年利率為8%,每半年計(jì)息一次。建設(shè)期為2年,投資進(jìn)度分別為40%,60%,基本預(yù)備費(fèi)率為10%,建設(shè)期內(nèi)生產(chǎn)資料漲價(jià)預(yù)備費(fèi)率為5%,自有資金籌資計(jì)劃為:第一年5000萬(wàn)元,第二年4000萬(wàn)元,該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅為0,估算該項(xiàng)目的固定資產(chǎn)總額。建設(shè)期間不還貸款利息。
該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力以后,全廠定員200人,工資與福利費(fèi)按照每人每年12000元估算,每年的其他費(fèi)用為180萬(wàn)元,生產(chǎn)存貨占用流動(dòng)資金估算為1500萬(wàn)元,年外購(gòu)原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)為6300萬(wàn)元,年經(jīng)營(yíng)成本為6000萬(wàn)元,各項(xiàng)流動(dòng)資金的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為:應(yīng)收賬款36天,現(xiàn)金40天,應(yīng)付賬款30天。
問(wèn)題:
?。?)估算建設(shè)期借款利息。
?。?)用分項(xiàng)估算法估算擬建項(xiàng)目的流動(dòng)資金。
?。?)求建設(shè)項(xiàng)目的總投資估算額。
(考試大造價(jià)工程師)