期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》第三章(分析方法)第二節(jié)內(nèi)容：計(jì)量分析方法。學(xué)霸君為大家制作了思維導(dǎo)圖，方便理解。
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一、思維導(dǎo)圖
二、考點(diǎn)提煉
本節(jié)主要內(nèi)容是計(jì)量分析方法。自學(xué)效率低?進(jìn)度慢?跟著許睿老師學(xué)習(xí)：免費(fèi)試聽(tīng)期貨從業(yè)各科約20%視頻課程>>
三、習(xí)題練習(xí)
1.為了檢驗(yàn)多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關(guān)系在總體上是否顯著，應(yīng)該采用()。
A. t檢驗(yàn)
B.OLS
C.逐個(gè)計(jì)算相關(guān)系數(shù)
D.F檢驗(yàn)
參考答案：D
參考解析：多元線性回歸模型的F檢驗(yàn)，又稱為回歸方程的顯著性檢驗(yàn)或回歸模型的整體性檢驗(yàn)，反映的是多元線性回歸模型中被解釋變量與所有解釋變量之間線性關(guān)系在總體上是否顯著。
2.平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程需滿足的條件有()。
A.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于時(shí)間
B.均值和方差不隨時(shí)間的改變而改變
C.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的距離或滯后的長(zhǎng)度
D.隨機(jī)變量是連續(xù)的
參考答案：AB
參考解析：隨機(jī)變量按照時(shí)間的先后順序排列的集合叫隨機(jī)過(guò)程。隨機(jī)變量可以是連續(xù)的也可以是離散的。若一個(gè)隨機(jī)過(guò)程的均值和方差不隨時(shí)間的改變而改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差值僅依賴于兩期的距離或滯后的長(zhǎng)度，而不依賴于時(shí)間，這樣的隨機(jī)過(guò)程稱為平穩(wěn)性隨機(jī)過(guò)程;反之，稱為非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程。
