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1、某投資者買入一份歐式期權(quán)，則他可以在( )行使自己的權(quán)利。

A. 到期日

B. 到期日前任何一個(gè)交易日

C. 到期日前一個(gè)月

D. 到期日后某一交易日

參考答案：A

參考解析：按期權(quán)購買者執(zhí)行期權(quán)的時(shí)限劃分，期權(quán)可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。前者是指期權(quán)的購買者只能在期權(quán)到期日才能執(zhí)行期權(quán)(即行使買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利);后者則允許期權(quán)購買者在期權(quán)到期前的任何時(shí)間執(zhí)行期權(quán)。

1、擁有外幣負(fù)債的人，為防止將來償付外幣時(shí)外匯上升，可采取外匯期貨()。

A. 空頭套期保值

B. 多頭套期保值

C. 賣出套期保值

D. 投機(jī)和套利

參考答案：B

參考解析： 適合做外匯期貨多頭套期保值的情形主要包括：(1)外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值;(2)國際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失。

2、期貨投資者預(yù)期市場(chǎng)利率上升，其合理的判斷和操作策略是( )。

A. 債券價(jià)格將上漲

B. 債券價(jià)格將下跌

C. 適宜選擇多頭策略

D. 適宜選擇空頭策略

參考答案：B,D

參考解析：若投資者預(yù)期市場(chǎng)利率下降，或者預(yù)期一定有效期內(nèi)債券收益率下降，則債券價(jià)格將會(huì)上漲，便可選擇多頭策略，買入國債期貨合約，期待期貨價(jià)格上漲獲利。若投資者預(yù)期市場(chǎng)利率上升或債券收益率上升，則債券價(jià)格將下跌，便可選擇空頭策略，賣出國債期貨合約，期待期貨價(jià)格下跌獲利。

3、目前我國的期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)完全獨(dú)立于期貨交易所。( )

錯(cuò)

對(duì)

參考答案：錯(cuò)

參考解析：目前我國境內(nèi)四家期貨交易所的結(jié)算機(jī)構(gòu)均是交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)。