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1、在空頭避險(xiǎn)策略中，下列基差值的變化對(duì)于避險(xiǎn)策略不利的是()。

A.基差值為正，而且絕對(duì)值變大

B.基差值為負(fù)，而且絕對(duì)值變小

C.基差值為正，而且絕對(duì)值變小

D.無(wú)法判斷

參考答案：C

參考解析：基差走弱時(shí)，空頭套期保值將虧損?；钪禐檎?，而且絕對(duì)值變小時(shí)基差走弱。

2、下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期交易應(yīng)用情形的描述中，正確的有()。

A.外匯債務(wù)承擔(dān)者通過(guò)外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.短期投資者通過(guò)外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.長(zhǎng)期投資者通過(guò)外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

D.進(jìn)出口商通過(guò)鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)

參考答案：A,B,D

參考解析：外匯遠(yuǎn)期交易通常應(yīng)用于：(1)進(jìn)出口商通過(guò)鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn);(2)短期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過(guò)外匯遠(yuǎn)期交易規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。

3、中金所10年期國(guó)債期貨采用百元報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)中含有應(yīng)計(jì)利息。()

參考答案：錯(cuò)

參考解析：我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約采用百元凈價(jià)報(bào)價(jià)。