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【單選題】在我國商品期貨交易所，當(dāng)會員的某種持倉合約的投機頭寸達到交易所規(guī)定的投機頭寸持倉限量( )時，會員應(yīng)該向期貨交易所報告自己的資金情況、持有未平倉合約情況。

A.90%以上(含本數(shù))

B.50%以上(含本數(shù))

C.80%以上(含本數(shù))

D.60%以上(含本數(shù))

參考答案：C

參考解析：當(dāng)會員或客戶的某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限量80%以上(含本數(shù))時，會員或客戶應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過期貨公司會員報告。

【多選題】國內(nèi)某服裝出口商在3個月后獲得一筆歐元貨款，則可用的套期保值方式有( )。

A.賣出歐元兌人民幣遠期合約

B.買進歐元兌人民幣期貨合約

C.買進歐元兌人民幣遠期合約

D.賣出歐元兌人民幣期貨合約

參考答案：AD

參考解析：未來收到歐元貨款，則套保方式為賣出歐元外匯遠期，以對沖3個月之后的現(xiàn)貨頭寸。同樣，在期貨市場就相當(dāng)于歐元外匯期貨的空倉。不過，這里歐元外匯期貨指歐元/人民幣報價的外匯期貨(絕大多數(shù)人民幣外匯期貨都采用這種報價方式)。如果是人民幣/歐元外匯期貨，則剛好相反。

【判斷題】中金所10年期國債期貨的可交割債券，若距交割日首日剩余期限大于10年，則其轉(zhuǎn)換因子大于1。()

參考答案：錯

參考解析：轉(zhuǎn)換因子在合約上市時由交易所公布，其數(shù)值在合約存續(xù)期間不變。如果可交割國債票面利率高于國債期貨合約標(biāo)的票面利率，轉(zhuǎn)換因子大于1;如果可交割國債票面利率低于國債期貨合約標(biāo)的票面利率，轉(zhuǎn)換因子小于1。

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