規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能：
（一）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)現(xiàn)過程
期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能是通過套期保值實(shí)現(xiàn)的。套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約，在未來某一時(shí)間通過賣出或買進(jìn)期貨合約進(jìn)行對(duì)沖平倉，從而在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立一種盈虧沖抵的機(jī)制（可能是用期貨市場(chǎng)的盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)虧損，也可能是用現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利來彌補(bǔ)期貨市場(chǎng)虧損），最終實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧大致相抵。
（二）在期貨市場(chǎng)上通過套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的原理
對(duì)于同一種商品來說，在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)同時(shí)存在的情況下，在同一時(shí)空內(nèi)會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而一般情況下兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同，并且隨著期貨合約臨近交割，現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià) 格趨于一致。
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（三）投機(jī)者的參與是套期保值實(shí)現(xiàn)的條件
投機(jī)者在獲取投機(jī)利潤的同時(shí)也承擔(dān)了相應(yīng)的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，是期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。
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