41、免疫策略：利率引起的損失（盈利），通過(guò)再投資回報(bào)（或損失）彌補(bǔ)獲得固定收益；
42、中長(zhǎng)期付息期為季度、半年、年度；
43、交易所制度含 逐日盯市制度；
44、控制期貨公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)：首風(fēng)制度、遵循凈資本制度、控制客戶信用風(fēng)險(xiǎn)；
45、期貨公司在風(fēng)險(xiǎn)處置中，證監(jiān)局負(fù)責(zé)提出風(fēng)險(xiǎn)處置方案并組織實(shí)施；
46、對(duì)沖基金：利用杠桿效應(yīng)，承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)、追求高利潤(rùn)；用對(duì)沖方法抵消風(fēng)險(xiǎn)，鎖定套利機(jī)會(huì)；不在美國(guó)聯(lián)邦投資法下注冊(cè)不受監(jiān)管；
47、進(jìn)行期貨交易時(shí)，交易雙方不需對(duì)標(biāo)的物等級(jí)協(xié)商，發(fā)生實(shí)物交割按規(guī)定的等級(jí)交割；
期轉(zhuǎn)現(xiàn) 可以協(xié)商標(biāo)的物的價(jià)格、品質(zhì)、交割地點(diǎn)等；
48、靈活運(yùn)用止損指令是實(shí)現(xiàn)限制損失、滾動(dòng)利潤(rùn)的有力工具，相對(duì)較小的風(fēng)險(xiǎn)建立新頭寸；
49、路透社、CBOT、CME共同開(kāi)發(fā)的環(huán)球期貨交易系統(tǒng)，24小時(shí)，進(jìn)入全天候交易時(shí)代；
50、LME倫敦金屬交易所，金屬期貨先河，仍是有色金屬晴雨表；紐約商品交易所（COMFX）
51、倫敦洲際交易所（ICE）、紐約商業(yè)交易所（NYMEX黃金、能源）重要的能源化工期貨；
52、結(jié)算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)一結(jié)算（結(jié)算交易盈虧）、保證金管理（擔(dān)保履約）、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)控；
53、無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期：NDF；第一筆境外人民幣無(wú)本金交割06年8月；
54、1944年7月布雷森國(guó)際貨幣體系，70年代解體；3月歐元利率倫敦國(guó)際金融；
55、股指期貨 06年9月上海 套期保值規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；
56、交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制：價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是可以估量；  
57、集中交割：交割月最后最后交易日一次性交割；交割月第一個(gè)交易日到最后交易日的前一日都可交割；
58、會(huì)員獲取的交易所結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)，保存2年，有爭(zhēng)議保存爭(zhēng)議消除；
59、期貨投機(jī)準(zhǔn)備：了解合約、制度交易計(jì)劃、設(shè)定盈虧目標(biāo)；對(duì)稱三角形，休整，繼續(xù)朝；
60、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是對(duì)未來(lái)（公司預(yù)測(cè)能力）、儲(chǔ)備交易是現(xiàn)在、會(huì)計(jì)對(duì)過(guò)去；
61、歐洲銀行間拆放利率（Euri）99年1月使用，最長(zhǎng)為1年（365天），采用歐洲中部11；
62、價(jià)格、交易量、持倉(cāng)量：價(jià)格、持倉(cāng)量上升 交易量減少是疲軟，其他都堅(jiān)挺；
63、全下降是堅(jiān)挺；價(jià)格、持倉(cāng)量 下降，交易量增加 多頭被逼平倉(cāng)；交易量不活躍 空頭被逼平倉(cāng)；
64、期貨公司風(fēng)管措施：首風(fēng)、遵守凈資本、控制客戶風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)人員管理、信息技術(shù)、嚴(yán)格保證金、嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)；
65、套保者包括消費(fèi)者、券商、貿(mào)易商及金融機(jī)構(gòu) 除了投機(jī)者；
66、最基本套保 是買入賣出；
67、反向市場(chǎng)原因：預(yù)計(jì)未來(lái)供給大幅增加，導(dǎo)致未來(lái)期貨價(jià)格大幅下降低于現(xiàn)貨價(jià)格；
68、可交割債券與國(guó)債期貨價(jià)格沒(méi)有直接的可比性；
69、財(cái)政政策：通過(guò)財(cái)政分配活動(dòng)來(lái) 增加或抑制社會(huì)總需求；擴(kuò)張財(cái)政，增加社會(huì)總需求，造成對(duì)資金的需求，利率上升；
70、股票指數(shù)計(jì)算方法：算數(shù)平均法、加權(quán)平均法、幾何平均法；境外股指期貨合約月份設(shè)置：季月模式、近期月份為主+遠(yuǎn)期季月；滬深300,合約月份：當(dāng)月下月、隨后2個(gè)季月；
71、非理性價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)互為因果：大戶持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)；
72、世界上交易所會(huì)員分類各不相同；
73、價(jià)格波動(dòng)造成客戶損失才造成公司風(fēng)險(xiǎn)或期貨公司損失交易所風(fēng)險(xiǎn)，所為風(fēng)控成核心；
74、芝加哥商業(yè)：歐元期貨合約合約月份6個(gè)連續(xù)季月，1萬(wàn)張；人民幣13+2季6千張；
75、香港 美元對(duì)人民幣 50--1000手國(guó)債仿真（波動(dòng)保證金都是2%） 最近3連續(xù)季月 余4--7年 ;滬深 當(dāng)月下月 隨后2季月 普通波動(dòng)10% 保證金12% 9.15--11.30   1.00-3.15 最后提前15分鐘；
76、13周 3月+4季 1976
77、歐元利率拆放 最近6連續(xù)月  同上最小變動(dòng) 1/2基點(diǎn)
78、歐洲美元存單 最近4連續(xù)月  1/4基點(diǎn)
79、美國(guó) 中期國(guó)債1/64點(diǎn) 長(zhǎng)期1/32點(diǎn)5連續(xù)季月（bills-notes-bonds,schatz1.75-2.25；bobl4.5-5.5；bund8.5-10.5）
81、人為投機(jī) 集中度；操作市場(chǎng) 變動(dòng)比率；非理性 現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率；交易所是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控核心，期貨公司是交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控核心；