利用股指期貨套期保值的目的是規(guī)避股票價格波動導(dǎo)致的風(fēng)險，盡管保值交易是厭惡風(fēng)險、拒絕投機(jī)的交易行為，但實(shí)質(zhì)上投資者何時進(jìn)行保值仍具有投機(jī)的屬性，所以一些擁有龐大資金的交易專家在進(jìn)行避險交易時，通常不會在一個價位上將風(fēng)險全部鎖定。而是愿意采用動態(tài)的避險策略。只有當(dāng)判斷基本面嚴(yán)重惡化、股市大跌的可能性非常大時，才會一次性針對所有持股進(jìn)行保值避險。C項(xiàng)，β系數(shù)的基本含義是指當(dāng)指數(shù)變化1%時證券投資組合變化的百分比，因此，β系數(shù)就被用作股票指數(shù)期貨的套期保值比率，如果投資者預(yù)測股市將大幅下調(diào)，投資組合β系數(shù)將變大，則應(yīng)將套期保值率相應(yīng)的增大;D項(xiàng)，套期保值比率=期貨合約的總值/現(xiàn)貨總價值，當(dāng)套期保值資產(chǎn)價格與標(biāo)的資產(chǎn)的期貨價格相關(guān)系數(shù)等于1時，套期保值比率也應(yīng)為1才能使風(fēng)險降至最低。

簡單隨機(jī)樣本需滿足的條件有：(1)隨機(jī)性，總體中每個個體都有相同的機(jī)會加入樣本。(2)獨(dú)立性，從總體中抽取的每個個體對其他個體的抽取無任何影響。

成熟期的行業(yè)通常是盈利的，而且盈利水平比較穩(wěn)定，投資的風(fēng)險相對較小。石油冶煉、超級市場和電力等行業(yè)屬于成熟期的行業(yè)，遺傳工程、太陽能行業(yè)屬于幼稚期的行業(yè)，電子信息(電子計算機(jī)及軟件、通信)、生物醫(yī)藥行業(yè)屬于成長期的行業(yè)，煤炭開采、自行車、鐘表等行業(yè)屬于衰退期的行業(yè)。