一般而言，資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用領(lǐng)域包括（）。
Ⅰ、資產(chǎn)估值
Ⅱ、資金成本預(yù)算
Ⅲ、資源配置
Ⅳ、預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用領(lǐng)域包括資產(chǎn)估值、資金成本預(yù)算和資源配置。
基準(zhǔn)利率包括（）。
Ⅰ同業(yè)拆借利率
Ⅱ貸款利率
Ⅲ再貼現(xiàn)率
Ⅳ國(guó)債利率
A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基準(zhǔn)利率是指金融市場(chǎng)上具有普遍參照作用的利率，其他利率水平或金融資產(chǎn)的價(jià)格均可根據(jù)這一基準(zhǔn)利率水平來(lái)確定，即這種利率發(fā)生變動(dòng)，其他利率也會(huì)相應(yīng)變動(dòng)?；鶞?zhǔn)利率包括再貼現(xiàn)率和同業(yè)拆借利率。
證券的期望收益率（）。
Ⅰ、是評(píng)價(jià)投資風(fēng)險(xiǎn)水平的指標(biāo)
Ⅱ、是對(duì)未來(lái)可能實(shí)現(xiàn)的收益率的綜合反映
Ⅲ、可以是負(fù)數(shù)
Ⅳ、是評(píng)價(jià)投資收益水平的指標(biāo)
A、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅳ
根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，每一證券的期望收益率應(yīng)等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率加上該證券由β系數(shù)測(cè)定的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，其是對(duì)未來(lái)收益狀況的綜合估計(jì)。
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