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    2011年證券從業(yè)資格考試《投資分析》第七章自測(cè)題及答案

    來源:233網(wǎng)校 2011-08-31 08:45:00
    導(dǎo)讀:2011年證券投資分析第七章證券組合管理理論自測(cè)題,分單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題及判斷題。
      第七章 證券組合管理理論
      單項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的4個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)最符合題目要求,請(qǐng)將正確選項(xiàng)的代碼填入空格內(nèi)。
      1.美國著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家( ?。?952年系統(tǒng)提出了證券組合管理理論。
      A.詹森
      B.特雷諾
      C.薩繆爾森
      D.馬柯威茨
      2.下列哪個(gè)因素證券組合結(jié)構(gòu)調(diào)整的原因( ?。?。
      A.投資者的預(yù)測(cè)發(fā)生了變化
      B.把風(fēng)險(xiǎn)降至最低
      C.投資者改變了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的態(tài)度
      D.隨著時(shí)間的推移,當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
      3.馬柯威茨在1952年發(fā)表的《證券組合選擇》論文中提出( ?。?。
      A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型
      B.單期投資問題
      C.單因素模型
      D.多因素模型
      4.避稅型證券組合通常投資于(  ),可以免交聯(lián)邦稅,也常常免交州稅和地方稅。
      A.共同基金
      B.對(duì)沖基金
      C.市政債券
      D.國債
      5.證券組合中普通股之間的投資進(jìn)行分配時(shí),廣泛應(yīng)用的模型是( ?。?BR>  A.馬柯威茨模型
      B.夏普因素模型
      C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型
      D.套利定價(jià)理論
      6.證券組合中不同類型證券之間的投資進(jìn)行分配時(shí),廣泛應(yīng)用的模型是(  )。
      A.馬柯威茨模型
      B.夏普因素模型
      C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖模型
      D.套利定價(jià)理論
      7.傾向于選擇指數(shù)化型證券組合的投資者( ?。?BR>  A.認(rèn)為市場(chǎng)屬于弱式有效市場(chǎng)
      B.認(rèn)為市場(chǎng)屬于強(qiáng)式有效市場(chǎng)
      C.認(rèn)為市場(chǎng)屬于半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
      D.認(rèn)為市場(chǎng)屬于無效市場(chǎng)
      8.設(shè)有兩種證券A和B,某投資者將一筆資金中的30%購買了證券A,70%的資金購買了證券B,到期時(shí),證券A的收益率為5%,證券B的收益率為10%,則該證券組合P的收益率為( ?。?BR>  A.7.5%
      B.8.0%
      C.8.5%
      D.9.0%
      9.( ?。┳钕忍岢鲇闷谕找媛屎褪找媛实姆讲顏砗饬客顿Y的預(yù)期收益水平和風(fēng)險(xiǎn)。
      A.馬柯威茨
      B.詹森
      C.特雷諾{來源:{試}
      D.夏普
      10.任何一項(xiàng)投資的結(jié)果都可用收益率來衡量,通常收益率的計(jì)算公式為( ?。?。
      A.收益率=(收入—支出)/收入×100
      B.收益率=(收入—支出)/支出×100
      C.收益率=(收入—支出)/支出×100%
      D.收益率=(收入—支出)/收入×100%
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