46．具有明顯的形態(tài)方向且與原有的趨勢方向相反的整理形態(tài)有：▁▁▁▁。 
A.菱形 B.三角形 
C.矩形 D.旗形 
E.楔形 

47．波浪理論考慮的因素主要有下列哪些？▁▁▁▁。 
A.股價走勢所形成的形態(tài) 
B.股價走勢圖中各個高點(diǎn)和低點(diǎn)所處的相對位置 
C.股價移動的趨勢 
D.波浪移動的級別 
E.完成某個形態(tài)所經(jīng)歷的時間長短 

48．在關(guān)于指數(shù)量價關(guān)系分析的一些總結(jié)性描述中，正確的有：▁▁▁▁。 
A.價漲量增順勢推動 B.價漲量減快速拉升 
C.價漲量跌呈現(xiàn)背離 D.價跌量增趕快賣出 
E.價跌量增有待觀察 

49．在使用技術(shù)指標(biāo)WMS的時候，下列哪些經(jīng)驗(yàn)性的結(jié)論是正確的？▁▁▁▁。 
A.WMS是相對強(qiáng)弱指標(biāo)的發(fā)展 
B.WMS在盤整過程中具有較高的準(zhǔn)確性 
C.WMS在高位回頭而股價還在繼續(xù)上升，則是賣出信號 
D.使用WMS指標(biāo)應(yīng)從WMS取值的絕對數(shù)以及WMS曲線的形狀兩方面考慮 
E.WMS在單邊行情中具有較高的準(zhǔn)確性 

50．下列哪些是以傳統(tǒng)組合管理方式構(gòu)思證券組合資產(chǎn)時所應(yīng)遵循的基本原則：▁▁▁▁。 
A.收益最大化原則 B.風(fēng)險最小化原則 
C.基本收益的穩(wěn)定性原則 D.謹(jǐn)慎原則 
E.多元化原則 

51．傳統(tǒng)的證券組合管理的基本步驟有：▁▁▁▁。 
A.確定投資政策 
B.實(shí)施證券投資分析 
C.構(gòu)思證券組合資產(chǎn) 
D.修訂證券組合資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 
E.對證券組合資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行評價 

52．增長型證券組合的投資目標(biāo)是：▁▁▁▁。 
A.追求股息和債息收益 
B.追求未來價格變化帶來的價差收益 
C.追求資本利得 
D.追求基本收益 
E.追求股息收益、債息收益以及資本增值 

53．構(gòu)建平衡型證券組合的方法包括：▁▁▁▁。 
A.選擇收入型證券和增長型證券構(gòu)建組合，并使二者達(dá)到投資者所要求的平衡水平 
B.同時持有一個收入型證券組合和一個增長型證券組合 

C.在投資期的前半段時期內(nèi)全部持有增長型證券組合，在投資期的后半段時期內(nèi)全部持有收入型證券組合 
D.選擇既能帶來基本收益，又具有增長潛力的證券構(gòu)建證券組合 
E.在構(gòu)建時要考慮本金購買力的無損性 

54．增長型證券組合一般會選擇具有下列哪些特征的股票？▁▁▁▁。 
A.收入和股息穩(wěn)步增長 B.收入增長率非常穩(wěn)定 
C.高派息 D.高預(yù)期收益 
E.高收益，高風(fēng)險 

55．現(xiàn)代證券組合理論為多元化投資提供了有應(yīng)用價值的建議，比如：▁▁▁▁。 
A.構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮證券的收益與市場平均收益之間的相關(guān)關(guān)系 
B.構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮公司的盈利能力 
C.構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮不同證券的收益之間的相關(guān)關(guān)系 
D.構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮稅收的影響 
E.構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮公司的增長性 

56．假設(shè)證券市場上的借貸利率相同，那么有效組合具有的特性包括：▁▁▁▁。 
A.在具有相同期望收益率水平的組合中，有效組合的風(fēng)險水平最低 
B.在具有相同風(fēng)險水平的組合中，有效組合的期望收益率水平最高 
C.有效組合的非系統(tǒng)風(fēng)險為零 
D.除無風(fēng)險證券外，有效組合與市場組合之間呈完全正相關(guān)關(guān)系 
E.有效組合的α系數(shù)大于零 

57．反映證券組合期望收益水平和風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的模型包括：▁▁▁▁。 
A.證券市場線方程 B.證券特征線方程 
C.資本市場線方程 D.套利定價方程 
E.因素模型 

58．假設(shè)、分別表示證券組合P的標(biāo)準(zhǔn)差、系數(shù)和系數(shù)，表示市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差。那么，反映證券組合P的風(fēng)險水平的指標(biāo)包括：▁▁▁▁。 
A. B. 
C. D. 
E. 

59．假設(shè)表示兩種證券的相關(guān)系數(shù)。那么，正確的結(jié)論是：▁▁▁▁。 
A.的取值為正表明兩種證券的收益有同向變動傾向 
B.的取值總是介于-1和1之間 
C.的值為負(fù)表明兩種證券的收益有反向變動的傾向 
D.=1表明兩種證券間存在完全的同向的聯(lián)動關(guān)系 
E.的值為零表明兩種證券之間沒有聯(lián)動傾向 

60．下列結(jié)論正確的有：▁▁▁▁。 
A.同一投資者的偏好無差異曲線不可能相交 
B.特征線模型是均衡模型 
C.由于不同投資者偏好態(tài)度的具體差異，他們會選擇有效邊界上不同的組合 
D.因素模型是均衡模型 
E.APT模型是均衡模型