期貨交易就是一個(gè)概率問題。
對行情的判斷實(shí)質(zhì)是在做概率的選擇。
短線期貨交易的原理：微分化、簡單化。
1.交易的微分化：即把一天的交易分為很多段，細(xì)化到秒，按非常短的時(shí)間來算。
2.盈虧的微分化：全天的操盤結(jié)果是很多個(gè)盈利疊加和虧損疊加的總和。
3.心態(tài)的微分化：把各個(gè)時(shí)間段的心態(tài)隔開，下午的操盤心情不能受上午或昨天的結(jié)果影響。
短線交易：非常多的微小交易的疊加。
期貨短線交易的基本原則(快進(jìn)快出是假象)：
1.主動控制原則：
即每次下單都是主觀愿望的表達(dá)，不是隨意性、嘗試性、補(bǔ)倉性的下單。
確保在任何時(shí)候頭寸都是處于主動控制的，平倉前不能分心其他任何事情，若有急事必須離開，那離開前必須全部平倉。
證券交易可以通過攤低成本獲取利潤，期貨交易則不能。
2.獨(dú)立性原則
每筆交易都是獨(dú)立的，開、平倉后單子就結(jié)束了，不應(yīng)該產(chǎn)生后繼的影響。
這筆交易的結(jié)果不影響下一筆交易的操作。每筆、每小節(jié)、每天交易都是獨(dú)立的不受前面的盈虧影響。
把每個(gè)交易都當(dāng)作獨(dú)立單元來判斷，永遠(yuǎn)不受歷史交易結(jié)果的影響。
3.盈虧相當(dāng)原則（基礎(chǔ)、基本原則）
產(chǎn)生盈損的量跟前面盈利的量必須是匹配的。
在處理虧損單子時(shí)，必須跟盈利的范圍是一樣的。
有在此基礎(chǔ)上，才能實(shí)現(xiàn)大概率事件的選擇。
很多投資者發(fā)現(xiàn)自己賺得都是小錢，虧的都是大錢。說明未遵循以上規(guī)則。
只有做到盈虧相當(dāng)，才能跨過盈虧%&×@#￥
如果實(shí)現(xiàn)盈虧相當(dāng)？最壞結(jié)果——虧損量與盈利相等。此時(shí)手續(xù)費(fèi)的增加對結(jié)果影響有限。
4.不持倉原則
國內(nèi)商品期貨價(jià)格受國外交易所影響大，隔夜持倉對第二天盈利不好把握。
走勢雷同外盤，使第二天國內(nèi)開倉完全不受今日影響。
每小節(jié)交易也是獨(dú)立的，上午收盤時(shí)不持倉，否則受中午外圍走勢影響。
5.單量相對穩(wěn)定原則
不頻繁變動交易的每筆數(shù)量，如10手、20手、30手
因?yàn)樽罱K是由盈利次數(shù)的多少來決定總盈虧的，否認(rèn)一次虧損就吐去了10次盈利。
6.虧損不加量，被套不加倉
盈利科技擴(kuò)倉，常常加量表示心態(tài)失衡。此時(shí)判斷也失去理性。
盈虧在這個(gè)市場是非常正常的現(xiàn)象，對于短線交易者來說，盈利和虧損沒有任何區(qū)別，只是一次交易結(jié)束了。成功的短線交易者認(rèn)為盈虧都同樣有價(jià)值，他不會想用新的盈利彌補(bǔ)前面的虧損，而是盡可能客觀的做好每筆交易。攤低成本的同時(shí)，增加了持倉量。因?yàn)樵趦r(jià)格不利的時(shí)候加量更加被動，也影響到后面的操作心態(tài)，對后勢的冷靜分析。
很多離開市場的人都是由于虧損加倉或不認(rèn)輸造成的。
迅速了結(jié)掉不利持倉并抓住下次機(jī)會。
7.強(qiáng)制停止交易原則
不以收盤時(shí)間結(jié)束為準(zhǔn)，而以個(gè)人主動停止交易為原則。
當(dāng)今日虧損達(dá)到一定百分比時(shí)，或盈利達(dá)到一定百分比時(shí)，強(qiáng)制停止當(dāng)日交易。
如盈利比設(shè)置為1.5，虧損比設(shè)置為0.1
讓今日交易的心態(tài)和資金結(jié)果不影響到明日或下周交易。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，開盤第一小節(jié)為盈利最多的時(shí)間段，因?yàn)楦粢故芡獗P影響，剛開盤時(shí)分歧較大，有人認(rèn)賠有人不認(rèn)賠；
所以大量的短線交易集中在第一節(jié)；
開盤第二小節(jié)作為調(diào)整階段，也是虧損最多的時(shí)間段。
盤后進(jìn)行概率計(jì)算，盈虧比分析，看自己的盈虧點(diǎn)分別在什么地方，避免易虧損的方式和時(shí)間。
平倉盈虧是正還是負(fù)，看是否跑贏大盤。
每人日操盤的適合次數(shù)不同。大多數(shù)人交易70～80次時(shí)盈利較好。超過120次的易虧損。
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