二、多選題
1.在國際收支各項目中，對匯率變動影響最大的是( )。
A.貿(mào)易項目
B.經(jīng)常項目
C.資本項目
D.收益項目
2.套期保值有效性的評價以( )來評價。
A.期貨市場的盈虧
B.現(xiàn)貨市場的盈虧
C.套期保值的"風(fēng)險對沖"的實質(zhì)
D.兩個市場盈虧抵消的程度
3.套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營者在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)或賣出一定的現(xiàn)貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨( )的期貨商品。
A.價格相同
B.方向相同
C.數(shù)量相當(dāng)
D.品種相同
4.市場利率上升，標(biāo)的物期限較長的國債期貨合約價格的跌幅大于期限較短的國債期貨合約價格的跌幅，投資者可以擇機持有( )和( )，以獲取套利收益。
A.較長期國債期貨的空頭
B.較短期國債期貨的多頭
C.較長期國債期貨的多頭
D.較短期國債期貨的空頭
5.表述期貨價格走勢的圖示方法有多種，其中( )通常在日內(nèi)交易時使用。
A.竹線圖
B.分時圖
C.K線圖
D.閃電圖
6.表述期貨價格走勢的多種圖示方法中( )可以很明顯地看出市況"低開高收"還是"高開低收"，形象鮮明，直觀實用。
A.分時圖
B.竹線圖
C.K線圖
D.閃電圖
7.對道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)描述正確的是( )。
A.應(yīng)用最為廣泛的平均指數(shù)
B.屬于價格加權(quán)型指數(shù)
C.分成由30只藍(lán)籌股構(gòu)成
D.由233種股票組成
8.技術(shù)分析法的理論是基于以下( )市場假設(shè)。
A.市場行為反映一切
B.價格呈趨勢變動
C.歷史會重演
D.價格波動是隨機的，沒有什么規(guī)律
9.金融時報指數(shù)分別有( )。
A.30種股票指數(shù)
B.100種股票指數(shù)
C.300種股票指數(shù)
D.500種股票指數(shù)
10.日經(jīng)225股價指數(shù)的樣本股包括什么行業(yè)的股票。( )
A.農(nóng)業(yè)
B.制造業(yè)
C.會融業(yè)
D.運輸業(yè)
參考答案：
1.AC【解析】國際收支平衡表分為經(jīng)常項目、資本項目、凈誤差與遺漏以及儲備資產(chǎn)增減額等項目。對匯率影響最大的是貿(mào)易項目和資本項目。貿(mào)易項目的順差或逆差和資本項目的順差或逆差直接影響貨幣匯率的上升或下降。
2.CD【解析】套期保值有效性的評價不是以單個的期貨或現(xiàn)貨市場的盈虧來判定，而是根據(jù)套期保值的"風(fēng)險對沖"的實質(zhì)，以兩個市場盈虧抵消的程度來評價。
3.CD【解析】套期保值是指生產(chǎn)經(jīng)營者在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)或賣出一定的現(xiàn)貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進(jìn)與現(xiàn)貨品種相同、數(shù)量相當(dāng)和方向相反的期貨商品。
4.AB【解析】市場利率上升，標(biāo)的物期限較長的國債期貨合約價格的跌幅大于期限較短的國債期貨合約價格的跌幅，投資者可以擇機持有較長期國債期貨的空頭和較短期國債期貨的多頭，以獲取套利收益。市場利率下降，標(biāo)的物期限較長的國債期貨合約價格的漲幅大于期限較短的國債期貨合約價格的漲幅，投資者可以擇機持有較長期國債期貨的多頭和較短期國債期貨的空頭，以獲取套利收益。
5.BD【解析】閃電圖和分時圖通常在日內(nèi)交易使用。
6.BC【解析】觀察K線圖和竹線圖可以很明顯地看出市況"低開高收"還是"高開低收"，形象鮮明，直觀實用。
7.ABC【解析】道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)在"平均"指數(shù)中應(yīng)用最為廣泛，屬于價格加權(quán)型指數(shù)，其分成由美國最大和最具流動性的30只藍(lán)籌股構(gòu)成。
8.ABC【解析】價格呈趨勢變動，雖然價格上下波動，但在價格和內(nèi)在價值規(guī)律的作用下，始終朝著一定的方向前進(jìn)。
9.ABD【解析】金融時報指數(shù)分別有30種股票指數(shù)、100種股票指數(shù)及500種股票指數(shù)等三種指數(shù)。
10.BCD【解析】日經(jīng)225股價指數(shù)的樣本股包括制造業(yè)、金融業(yè)、運輸業(yè)等行業(yè)。
