2023年12月基金從業(yè)《基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》考試已經(jīng)結(jié)束，本次基金法律法規(guī)考試當(dāng)中真題考點(diǎn)有哪些呢？學(xué)霸君根據(jù)考生回憶版真題整理了真題考點(diǎn)，準(zhǔn)備備考的考生朋友務(wù)必拉入復(fù)習(xí)名單，重點(diǎn)復(fù)習(xí)。根據(jù)前輩經(jīng)驗(yàn)，基金從業(yè)考試往期真題會(huì)重復(fù)出現(xiàn)，說不定在考場(chǎng)上就遇上了！
真題考點(diǎn)：基金資產(chǎn)估值的原則及方法
(1)基金份額凈值是按照每個(gè)開放日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算。
(2)基金日常估值由基金管理人進(jìn)行?；鸸芾砣嗣總€(gè)交易日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人。
(3)基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序?qū)鸸芾砣说挠?jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對(duì)外公布，并由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)、贖回?cái)?shù)額。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
真題回顧
關(guān)于公募基金的估值程序，以下表述正確的是()。
A.基金凈值由管理人對(duì)外公布，由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購(gòu)、贖回?cái)?shù)據(jù)
B.月末、年中和年末已經(jīng)進(jìn)行了估值復(fù)核的，可不用就基金會(huì)計(jì)賬目進(jìn)行核對(duì)
C.基金份額凈值應(yīng)于每個(gè)開放日閉市后，按照基金資產(chǎn)總值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算
D.基金托管人對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送給基金管理人進(jìn)行復(fù)核
基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送給基金托管人進(jìn)行復(fù)核，故D錯(cuò)誤；月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行，故B錯(cuò)誤；基金份額凈值應(yīng)于每個(gè)開放日閉市后，按照基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，故C錯(cuò)誤。
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