基金從業(yè)資格考試《基金法律法規(guī)》基金的信息披露重點掌握知識點：基金凈值公告的種類?！?a target="_blank">基金教材核心考點講解>>】

普通基金凈值公告主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。

封閉式基金一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值。

對開放式基金來說，在其開放申購和贖回前， 一般至少每周披露一次資產(chǎn)凈值和份額凈值;開放申購和贖回后，則會披露每個開放日的份額凈值和份額累計凈值。

貨幣市場基金收益公告和偏離度公告

1.收益公告

貨幣市場基金每日分配收益，份額凈值保持1元不變。

2.偏離度公告

基金管理人會采用影子定價于每一估值日對基 金資產(chǎn)進行重新估值。

基金定期公告

1.基金季度報告

基金管理人應(yīng)當在每個季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報 告，并將季度報告登載在指定報刊和網(wǎng)站上。

2.基金半年度報告

基金管理人應(yīng)當在上半年結(jié)束之日起60日內(nèi)，編制完成基金半年度報告，并將半年度報告正文登載在網(wǎng)站上，將半年度報告摘要登載在指定報刊上。

3.基金年度報告

【例題】(　　)主要包括基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計凈值等信息。

A.普通基金凈值公告

B.貨幣市場基金收益公告

C.基金季度報告

D.基金半年度報告

答案：A